Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Seleccionar Usuario
Asignar acceso a usuarios específicos para cuentas bancarias
Esta acción se utiliza cuando se necesita implementar un control de acceso sobre las cuentas bancarias y cajas de la empresa. Por ejemplo, cuando se desea que el personal de tesorería tenga acceso únicamente a determinadas cuentas operativas, mientras los cajeros solo pueden acceder a las cajas físicas de su punto de venta, y los gerentes financieros mantienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Descripción detallada
Esta acción permite vincular usuarios del sistema a cuentas bancarias o cajas específicas, otorgándoles permisos para visualizar y gestionar dichas cuentas. Es una función crítica para la seguridad financiera, ya que delimita quién puede acceder a información sensible según su rol y responsabilidades.
Al seleccionar un usuario, se establece una relación directa entre este y la cuenta bancaria, lo que facilita la trazabilidad de las operaciones y refuerza el control interno de recursos financieros.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones en la misma línea.
4. Seleccionar "Usuarios".
5. Elegir "Seleccionar Usuario".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones en la misma línea.
4. Seleccionar "Usuarios".
5. Elegir "Seleccionar Usuario".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Usuarios".
5. Elegir "Seleccionar Usuario".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Usuarios".
5. Elegir "Seleccionar Usuario".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Usuarios".
4. Hacer clic en "Seleccionar Usuario".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Usuarios".
4. Hacer clic en "Seleccionar Usuario".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar selección de usuario
Para comenzar el proceso de asignación de usuarios a una cuenta bancaria o caja:
- Acceda al módulo de Cajas y Bancos a través de cualquiera de los métodos de acceso descritos anteriormente.
- Localice la cuenta bancaria o caja a la que desea asignar usuarios.
- Seleccione la opción "Seleccionar Usuario" en el menú de acciones.
El sistema mostrará la interfaz para buscar y seleccionar usuarios.
- Paso 2: Buscar y seleccionar usuarios
En la ventana de selección de usuarios:
Se mostrará un listado de usuarios disponibles en el sistema. Cada usuario muestra:- Nombre completo
- Información adicional del usuario
Seleccione uno o varios usuarios marcando las casillas de verificación junto a sus nombres. La selección múltiple es posible si desea asignar varios usuarios a la misma cuenta.
- Paso 3: Confirmar la asignación de usuarios
Una vez seleccionados los usuarios deseados:
- Haga clic en el botón "Agregar" para confirmar la selección.
- El sistema agregará los usuarios seleccionados a la cuenta bancaria o caja.
Una vez completado el proceso, los usuarios seleccionados tendrán acceso a la cuenta bancaria o caja.Los usuarios agregados podrán visualizar y gestionar esta cuenta bancaria según los permisos generales configurados en su perfil de usuario.