Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Traspaso
Transferencia de fondos entre cuentas bancarias o cajas
Esta acción se utiliza cuando se necesita mover fondos entre distintas cuentas de la empresa, por ejemplo: transferir dinero de una cuenta corriente a una cuenta de inversión, realizar consolidaciones de efectivo de cajas a cuentas bancarias, distribuir fondos entre distintas sucursales, o centralizar recursos financieros. Permite mantener un control preciso de los movimientos internos de capital.
Descripción detallada
Esta acción permite realizar transferencias de dinero entre diferentes cuentas bancarias o cajas registradas en el sistema. Facilita el movimiento de fondos dentro de la organización, manteniendo un registro detallado de cada transacción.
Los traspasos se reflejan automáticamente en el módulo de Flujo de Efectivo, actualizando los saldos disponibles en cada cuenta involucrada y manteniendo la trazabilidad completa de las operaciones financieras.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, localizar la cuenta de origen.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta.
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo".
5. Elegir "Traspaso".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, localizar la cuenta de origen.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta.
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo".
5. Elegir "Traspaso".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta de origen.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo".
5. Elegir "Traspaso".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta de origen.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo".
5. Elegir "Traspaso".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta de origen.
3. Ir a la pestaña "Flujo de Efectivo".
4. Hacer clic en "Traspaso".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta de origen.
3. Ir a la pestaña "Flujo de Efectivo".
4. Hacer clic en "Traspaso".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar el proceso de traspaso
Para iniciar un traspaso de fondos entre cuentas, acceda a la funcionalidad a través de cualquiera de los métodos de acceso:
- Desde la vista de lista de Cajas y Bancos
- Desde el menú de acciones dentro del registro
- Desde la pestaña de Flujo de Efectivo
Al seleccionar la opción "Traspaso", el sistema mostrará la pantalla de configuración del traspaso de fondos.
- Paso 2: Configurar los detalles del traspasoSeleccione la fecha en que se realizará el traspaso (campo de fecha, obligatorio). Por defecto se muestra la fecha actual.Este campo se establece automáticamente con la cuenta desde la cual se está realizando la acción (campo prellenado, no editable). Corresponde a la cuenta desde donde saldrán los fondos.Seleccione la cuenta donde se depositarán los fondos (lista desplegable, obligatorio). Solo se mostrarán cuentas con la misma moneda que la cuenta origen.Ingrese el monto a transferir (campo de moneda, obligatorio). El valor debe ser mayor a cero y no puede exceder el saldo disponible en la cuenta origen.Ingrese una descripción o motivo del traspaso (campo de texto, obligatorio). Este texto ayudará a identificar el propósito del movimiento en reportes y conciliaciones.Ingrese un código o número de referencia externo (campo de texto, opcional). Útil para incluir números de autorización o identificadores de operaciones bancarias.
- Paso 3: Revisar información y completar el traspaso
Antes de finalizar el traspaso, verifique la siguiente información:
Campo Verificación Cuentas seleccionadas Confirme que las cuentas origen y destino son correctas Importe Verifique que la cantidad a transferir sea exacta Moneda Asegúrese que ambas cuentas utilizan la misma moneda Concepto Revise que la descripción sea clara y precisa Una vez verificados todos los datos:
- Haga clic en el botón "GUARDAR" para ejecutar el traspaso
- El sistema generará automáticamente dos movimientos en el Flujo de Efectivo:
- Un cargo (salida) en la cuenta origen
- Un abono (entrada) en la cuenta destino
Operación exitosa: El sistema mostrará un mensaje de confirmación cuando el traspaso se haya completado correctamente.Nota importante: Los saldos de ambas cuentas se actualizarán inmediatamente y podrá ver el movimiento reflejado en los reportes de Flujo de Efectivo. El traspaso quedará registrado con fecha, hora y usuario que realizó la operación para fines de auditoría.