Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Seleccionar Lista de Precios
Asignar una lista de precios específica a una cuenta bancaria o caja
Esta acción se utiliza cuando la empresa necesita ofrecer condiciones comerciales específicas (descuentos, promociones, recargos) asociadas a determinadas formas de pago. Por ejemplo, ofrecer precios especiales para pagos realizados por transferencia bancaria, aplicar descuentos para pagos en efectivo, o establecer precios diferenciados para pagos con tarjeta. Vinculando una lista de precios específica a una cuenta bancaria o método de pago, el sistema aplicará automáticamente esas condiciones cuando se seleccione dicho método de pago en una transacción.
Descripción detallada
Esta acción permite vincular listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación automática de tarifas diferenciadas según el medio de pago utilizado.
Al seleccionar una lista de precios para una cuenta bancaria o caja, se establece una relación que permite al sistema aplicar automáticamente descuentos o condiciones especiales de precio cuando se realizan transacciones a través de ese método de pago específico.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta.
4. Seleccionar "Listas de Precios".
5. Elegir "Seleccionar Lista de Precios".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta.
4. Seleccionar "Listas de Precios".
5. Elegir "Seleccionar Lista de Precios".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Listas de Precios".
5. Elegir "Seleccionar Lista de Precios".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Listas de Precios".
5. Elegir "Seleccionar Lista de Precios".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Listas de Precios".
4. Hacer clic en "Seleccionar Lista de Precios".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Listas de Precios".
4. Hacer clic en "Seleccionar Lista de Precios".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la selección de lista de precios
Para vincular una lista de precios a una cuenta bancaria o caja, primero debe acceder a la opción a través de cualquiera de los métodos de acceso disponibles:
- Desde la vista de lista de Cajas y Bancos, haciendo clic en el ícono de acciones y seleccionando "Listas de Precios" → "Seleccionar Lista de Precios"
- Desde el menú de acciones dentro del registro, seleccionando "Listas de Precios" → "Seleccionar Lista de Precios"
- Desde la pestaña "Listas de Precios" del registro, haciendo clic en el botón "Seleccionar Lista de Precios"
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará una ventana con las listas de precios disponibles para vincular a la cuenta bancaria o caja seleccionada.
- Paso 2: Buscar y seleccionar la lista de preciosSe mostrará un listado con todas las listas de precios configuradas en el sistema. Para cada lista podrá ver:
- Nombre de la lista de precios
- Moneda asociada
- Descripción o información adicional
Utilice el campo de búsqueda ubicado en la parte superior de la ventana para filtrar las listas de precios y encontrar la deseada (campo de texto, opcional). Puede buscar por nombre o descripción.Marque la casilla de verificación junto a la lista de precios que desea asignar a la cuenta bancaria o caja. Puede seleccionar solo una lista de precios a la vez para cada cuenta.
Asegúrese de que la moneda de la lista de precios sea compatible con la moneda configurada en la cuenta bancaria o caja para evitar inconsistencias en las transacciones. - Paso 3: Confirmar la asignación de la lista de precios
Una vez que haya seleccionado la lista de precios deseada:
- Haga clic en el botón "Seleccionar" o "Agregar" para confirmar la vinculación
- El sistema creará la relación entre la cuenta bancaria o caja y la lista de precios seleccionada
Una vez completado el proceso, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que la lista de precios ha sido asignada correctamente a la cuenta bancaria o caja.Efectos de la asignación:
- La lista de precios aparecerá en la pestaña "Listas de Precios" del registro de la cuenta bancaria o caja
- Cuando se seleccione esta cuenta bancaria o método de pago en transacciones, el sistema aplicará automáticamente los precios y condiciones definidos en la lista de precios asociada
- Si anteriormente había otra lista de precios vinculada, la nueva selección reemplazará la anterior
Nota: Para modificar esta asignación en el futuro, simplemente repita este proceso seleccionando una lista de precios diferente. - Paso 4: Verificar la asignación de la lista de precios
Después de asignar la lista de precios, es importante verificar que la vinculación se haya realizado correctamente:
Navegue a la pestaña "Listas de Precios" dentro del registro de la cuenta bancaria o caja para confirmar que la lista seleccionada aparece correctamente en la relación.Información visible en la relación:
Campo Descripción Nombre de la lista Identificador principal de la lista de precios Moneda Divisa en la que están expresados los precios Descripción Información adicional sobre la lista de precios Para probar la funcionalidad:
- Cree una transacción de prueba seleccionando esta cuenta bancaria o método de pago
- Verifique que los precios mostrados correspondan a los definidos en la lista de precios asignada