Cajas y Bancos
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Detalles

Clientes

Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.

Listas de Precios

Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.

Almacenes

Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.

Flujo de Efectivo

Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.

Terminales

Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.

Usuarios

Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
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Cajas y Bancos

Gestión de Cajas y Bancos
Módulo para administrar cuentas bancarias y cajas de efectivo. Facilita el registro de movimientos, conciliaciones y control de saldos.
Esencial en tesorería y contabilidad. Permite un seguimiento detallado de las transacciones financieras y mejora la precisión en la gestión de efectivo.
Nombre API: TreebesCyB

Estructura de datos

Información General

Campo Descripción Propiedades Api
Referencia
Referencia interna
Identificador único interno para la cuenta
Facilitar la referencia rápida y unívoca de la cuenta en sistemas internos
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • referencia
  • Tipo: Texto
Fecha de creación
Fecha de alta
Momento en que se registró la cuenta en el sistema
Mantener un historial preciso de cuándo se agregó la cuenta para auditoría y gestión
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • createdtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha de modificación
Fecha de última modificación
Momento de la última actualización de datos
Realizar seguimiento de cambios en la información de la cuenta para control y auditoría
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • modifiedtime
  • Tipo: Fecha y hora
Descripción
Descripción de la cuenta
Información adicional sobre el propósito o uso
Proporcionar contexto y detalles específicos sobre la naturaleza de la cuenta
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • description
  • Tipo: Área de texto
Tipo
Tipo de cuenta o método
Clasificación del tipo de cuenta o forma de pago
Categorizar las cuentas para análisis financieros y gestión de métodos de pago
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: Caja
  • tcyb_tipo
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Tipo"
Valor Descripción
STP
Cuenta STP
Indica una cuenta asociada al Sistema de Transferencias y Pagos (STP), utilizada para transferencias electrónicas interbancarias.
Caja
Caja física
Indica una caja de efectivo física utilizada para transacciones en efectivo en un punto de venta o ubicación específica.
Banco
Cuenta bancaria
Indica una cuenta bancaria tradicional utilizada para depósitos, retiros y transferencias de fondos.
TPV
Terminal de punto de venta
Indica una terminal de punto de venta (TPV) activa utilizada para procesar pagos con tarjeta en un establecimiento.
 #80529f
TPV inhabilitado
Terminal de punto de venta inactiva
Indica una terminal de punto de venta (TPV) que está temporalmente inactiva o fuera de servicio.
 #f3eef6
Cuenta
Número de cuenta
Identificador único de la cuenta en el banco
Utilizar para operaciones bancarias y conciliación de movimientos
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • cuenta
  • Tipo: Texto
CLABE
CLABE interbancaria
Clave Bancaria Estandarizada de la cuenta
Facilitar transferencias electrónicas y identificación única de la cuenta en el sistema bancario
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • clabe
  • Tipo: Texto
Banco
Nombre del banco
Institución bancaria a la que pertenece la cuenta
Identificar claramente el banco para facilitar operaciones y conciliaciones
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • banco
  • Tipo: Texto
Moneda
Moneda de la cuenta
Divisa principal en la que opera la cuenta
Especificar la moneda para cálculos precisos y reportes financieros
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 1
  • currency_id
  • Tipo: Lista de monedas
Metodos para TPV
Métodos de pago aceptados
Formas de pago disponibles para esta cuenta
Configurar las opciones de pago admitidas para transacciones a través de esta cuenta
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • tfde_metodo
  • Tipo: Lista de selección múltiple
Valores seleccionables (múltiples) para "Metodos para TPV"
Valor Descripción
Efectivo
Pago en efectivo
Método de pago tradicional utilizando dinero físico
Transferencia (SPEI)
Transferencia bancaria electrónica
Método de pago mediante transferencia electrónica interbancaria, rápido y seguro
Cheque
Pago con cheque bancario
Método de pago tradicional utilizando cheques emitidos por una institución bancaria
Tarjeta de Credito
Pago con tarjeta de crédito
Método de pago electrónico que permite al cliente realizar compras a crédito
Tarjeta de Debito
Pago con tarjeta de débito
Método de pago electrónico que deduce el monto directamente de la cuenta bancaria del cliente
Intermediario pagos
Pago a través de intermediario
Método de pago que utiliza un servicio de terceros para procesar la transacción, como PayPal o similares
Banco no
Número de banco
Código numérico que identifica al banco
Utilizar en operaciones interbancarias y para clasificación interna de cuentas
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • banco_no
  • Tipo: Texto

Informacion adicional

Campo Descripción Propiedades Api
Empresa
Empresa vinculada
Entidad legal asociada a la cuenta bancaria
Relacionar la cuenta con una empresa específica para control financiero y contable
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • empresa
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Empresa"
Módulo API Descripción
Clientes Accounts Sin descripción
Proveedores Vendors Sin descripción
Saldo
Saldo actual
Monto disponible en la cuenta bancaria
Mantener un registro actualizado del balance para toma de decisiones financieras
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • saldo
  • Tipo: Moneda

Configuracion personalizada

Campo Descripción Propiedades Api
Parametro 1
Parámetro personalizado 1
Campo configurable para información adicional
Almacenar datos específicos de la cuenta no cubiertos por campos estándar
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • cyb_param1
  • Tipo: Texto
Parametro 2
Parámetro personalizado 2
Segundo campo para información personalizada
Registrar información adicional relevante para la gestión de la cuenta
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • cyb_param2
  • Tipo: Texto
Parametro 3
Parámetro personalizado 3
Tercer campo para datos específicos de la cuenta
Añadir flexibilidad para almacenar información única de cada cuenta o banco
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • cyb_param3
  • Tipo: Texto

Checkout

Campo Descripción Propiedades Api
Deshabilitar en tienda
Deshabilitar en tienda
Indica si la cuenta o banco debe ocultarse en la tienda en línea
Controlar la visibilidad de métodos de pago en el proceso de compra para gestionar opciones disponibles para clientes
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • checkout_dstore
  • Tipo: Casilla de verificación
Habilitado para precio base
Habilitar para precio base
Permite usar la cuenta para transacciones con precio base
Gestionar qué cuentas pueden utilizarse en operaciones especiales o con precios preferenciales
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • checkout_enablepb
  • Tipo: Casilla de verificación
Instrucciones a mostrar en tienda
Instrucciones de tienda
Texto con indicaciones para el uso en tienda en línea
Proporcionar información clara al cliente sobre cómo utilizar este método de pago en la tienda virtual
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • checkout_inst
  • Tipo: Área de texto
Imagen
Imagen de la cuenta
Representación visual asociada a la cuenta o banco
Mostrar logotipos o iconos representativos del método de pago en interfaces de usuario
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • imagename
  • Tipo: Imagen
Titulo en tienda en linea
Título en tienda
Nombre mostrado al cliente en la tienda en línea
Presentar una descripción clara y reconocible del método de pago en el proceso de checkout
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • titleonstore
  • Tipo: Texto
% Comisión
Porcentaje de comisión
Tasa de comisión aplicable a transacciones con esta cuenta
Calcular automáticamente las comisiones en operaciones realizadas a través de esta cuenta o banco
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • comision
  • Tipo: Porcentaje
Orden
Orden de visualización
Número que determina la posición de la cuenta en listados
Personalizar el orden en que se muestran las opciones de pago en la tienda o en reportes
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • sort_order
  • Tipo: Número

Comisiones por forma de pago

Campo Descripción Propiedades Api
Efectivo $
Comisión fija en efectivo
Monto fijo cobrado por transacciones en efectivo
Determinar costos fijos asociados a manejo de efectivo en la cuenta
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_efectivo_m
  • Tipo: Moneda
Efectivo %
Comisión porcentual en efectivo
Porcentaje cobrado por transacciones en efectivo
Calcular comisiones variables basadas en el monto de las operaciones en efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_efectivo_p
  • Tipo: Porcentaje
Transferencia (SPEI) $
Comisión fija SPEI
Monto fijo cobrado por transferencias SPEI
Determinar el costo fijo asociado a transferencias interbancarias SPEI
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_spei_m
  • Tipo: Moneda
Transferencia (SPEI) %
Comisión porcentual SPEI
Porcentaje cobrado por transferencias SPEI
Calcular comisiones variables para transferencias SPEI basadas en el monto enviado
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_spei_p
  • Tipo: Porcentaje
Cheque $
Comisión fija por cheque
Monto fijo cobrado por transacciones con cheque
Calcular costos adicionales específicos para pagos realizados mediante cheques
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_cheque_m
  • Tipo: Moneda
Cheque %
Comisión porcentual por cheque
Porcentaje cobrado por transacciones con cheque
Aplicar una comisión proporcional al monto de la transacción para pagos con cheque
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_cheque_p
  • Tipo: Porcentaje
Tarjeta de Credito $
Comisión fija tarjeta de crédito
Monto fijo por pagos con tarjeta de crédito
Establecer costos fijos para transacciones realizadas con tarjetas de crédito
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_tdc_m
  • Tipo: Moneda
Tarjeta de Credito %
Comisión porcentual tarjeta de crédito
Porcentaje cobrado en pagos con tarjeta de crédito
Aplicar comisiones proporcionales al monto para pagos con tarjeta de crédito
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_tdc_p
  • Tipo: Porcentaje
Tarjeta de Debito $
Comisión fija tarjeta de débito
Monto fijo por pagos con tarjeta de débito
Definir costos fijos asociados a transacciones con tarjetas de débito
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_tdd_m
  • Tipo: Moneda
Tarjeta de Debito %
Comisión porcentual tarjeta de débito
Porcentaje cobrado en pagos con tarjeta de débito
Calcular comisiones variables para operaciones realizadas con tarjeta de débito
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_tdd_p
  • Tipo: Porcentaje
Intermediario pagos $
Comisión fija intermediarios
Monto fijo por transacciones vía intermediarios de pago
Establecer costos fijos para operaciones realizadas a través de servicios de pago externos
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_interpago_m
  • Tipo: Moneda
Intermediario pagos %
Comisión porcentual intermediarios
Porcentaje por transacciones vía intermediarios
Aplicar comisiones proporcionales para pagos procesados por intermediarios financieros
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • com_interpago_p
  • Tipo: Porcentaje