Cajas y Bancos (TreebesCyB)
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Esencial en tesorería y contabilidad. Permite un seguimiento detallado de las transacciones financieras y mejora la precisión en la gestión de efectivo.
Módulo para administrar cuentas bancarias y cajas de efectivo. Facilita el registro de movimientos, conciliaciones y control de saldos.
Bloques y campos
Información General
Referencia (Texto)
Referencia interna. Identificador único interno para la cuenta
Facilitar la referencia rápida y unívoca de la cuenta en sistemas internos
| Api name | referencia |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de alta. Momento en que se registró la cuenta en el sistema
Mantener un historial preciso de cuándo se agregó la cuenta para auditoría y gestión
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Fecha de última modificación. Momento de la última actualización de datos
Realizar seguimiento de cambios en la información de la cuenta para control y auditoría
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Descripción (Área de texto)
Descripción de la cuenta. Información adicional sobre el propósito o uso
Proporcionar contexto y detalles específicos sobre la naturaleza de la cuenta
| Api name | description |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tipo (Lista de selección)
Tipo de cuenta o método. Clasificación del tipo de cuenta o forma de pago
Categorizar las cuentas para análisis financieros y gestión de métodos de pago
| Api name | tcyb_tipo |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | Caja |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| STP |
Cuenta STP Indica una cuenta asociada al Sistema de Transferencias y Pagos (STP), utilizada para transferencias electrónicas interbancarias. |
| Caja |
Caja física Indica una caja de efectivo física utilizada para transacciones en efectivo en un punto de venta o ubicación específica. |
| Banco |
Cuenta bancaria Indica una cuenta bancaria tradicional utilizada para depósitos, retiros y transferencias de fondos. |
| TPV |
Terminal de punto de venta Indica una terminal de punto de venta (TPV) activa utilizada para procesar pagos con tarjeta en un establecimiento. |
| TPV inhabilitado |
Terminal de punto de venta inactiva Indica una terminal de punto de venta (TPV) que está temporalmente inactiva o fuera de servicio. |
Cuenta (Texto)
Número de cuenta. Identificador único de la cuenta en el banco
Utilizar para operaciones bancarias y conciliación de movimientos
| Api name | cuenta |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
CLABE (Texto)
CLABE interbancaria. Clave Bancaria Estandarizada de la cuenta
Facilitar transferencias electrónicas y identificación única de la cuenta en el sistema bancario
| Api name | clabe |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Banco (Texto)
Nombre del banco. Institución bancaria a la que pertenece la cuenta
Identificar claramente el banco para facilitar operaciones y conciliaciones
| Api name | banco |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Moneda (Lista de monedas)
Moneda de la cuenta. Divisa principal en la que opera la cuenta
Especificar la moneda para cálculos precisos y reportes financieros
| Api name | currency_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | 1 |
Metodos para TPV (Lista de selección múltiple)
Métodos de pago aceptados. Formas de pago disponibles para esta cuenta
Configurar las opciones de pago admitidas para transacciones a través de esta cuenta
| Api name | tfde_metodo |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Multipicklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Efectivo |
Pago en efectivo Método de pago tradicional utilizando dinero físico |
| Transferencia (SPEI) |
Transferencia bancaria electrónica Método de pago mediante transferencia electrónica interbancaria, rápido y seguro |
| Cheque |
Pago con cheque bancario Método de pago tradicional utilizando cheques emitidos por una institución bancaria |
| Tarjeta de Credito |
Pago con tarjeta de crédito Método de pago electrónico que permite al cliente realizar compras a crédito |
| Tarjeta de Debito |
Pago con tarjeta de débito Método de pago electrónico que deduce el monto directamente de la cuenta bancaria del cliente |
| Intermediario pagos |
Pago a través de intermediario Método de pago que utiliza un servicio de terceros para procesar la transacción, como PayPal o similares |
Banco no (Texto)
Número de banco. Código numérico que identifica al banco
Utilizar en operaciones interbancarias y para clasificación interna de cuentas
| Api name | banco_no |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Informacion adicional
Empresa (Referencia)
Empresa vinculada. Entidad legal asociada a la cuenta bancaria
Relacionar la cuenta con una empresa específica para control financiero y contable
| Api name | empresa |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Accounts |
|---|---|
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Vendors |
| Descripción |
Saldo (Moneda)
Saldo actual. Monto disponible en la cuenta bancaria
Mantener un registro actualizado del balance para toma de decisiones financieras
| Api name | saldo |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Configuracion personalizada
Parametro 1 (Texto)
Parámetro personalizado 1. Campo configurable para información adicional
Almacenar datos específicos de la cuenta no cubiertos por campos estándar
| Api name | cyb_param1 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Parametro 2 (Texto)
Parámetro personalizado 2. Segundo campo para información personalizada
Registrar información adicional relevante para la gestión de la cuenta
| Api name | cyb_param2 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Parametro 3 (Texto)
Parámetro personalizado 3. Tercer campo para datos específicos de la cuenta
Añadir flexibilidad para almacenar información única de cada cuenta o banco
| Api name | cyb_param3 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Checkout
Deshabilitar en tienda (Casilla de verificación)
Deshabilitar en tienda. Indica si la cuenta o banco debe ocultarse en la tienda en línea
Controlar la visibilidad de métodos de pago en el proceso de compra para gestionar opciones disponibles para clientes
| Api name | checkout_dstore |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Habilitado para precio base (Casilla de verificación)
Habilitar para precio base. Permite usar la cuenta para transacciones con precio base
Gestionar qué cuentas pueden utilizarse en operaciones especiales o con precios preferenciales
| Api name | checkout_enablepb |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Instrucciones a mostrar en tienda (Área de texto)
Instrucciones de tienda. Texto con indicaciones para el uso en tienda en línea
Proporcionar información clara al cliente sobre cómo utilizar este método de pago en la tienda virtual
| Api name | checkout_inst |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Imagen (Imagen)
Imagen de la cuenta. Representación visual asociada a la cuenta o banco
Mostrar logotipos o iconos representativos del método de pago en interfaces de usuario
| Api name | imagename |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Titulo en tienda en linea (Texto)
Título en tienda. Nombre mostrado al cliente en la tienda en línea
Presentar una descripción clara y reconocible del método de pago en el proceso de checkout
| Api name | titleonstore |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
% Comisión (Porcentaje)
Porcentaje de comisión. Tasa de comisión aplicable a transacciones con esta cuenta
Calcular automáticamente las comisiones en operaciones realizadas a través de esta cuenta o banco
| Api name | comision |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Orden (Número)
Orden de visualización. Número que determina la posición de la cuenta en listados
Personalizar el orden en que se muestran las opciones de pago en la tienda o en reportes
| Api name | sort_order |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Comisiones por forma de pago
Efectivo $ (Moneda)
Comisión fija en efectivo. Monto fijo cobrado por transacciones en efectivo
Determinar costos fijos asociados a manejo de efectivo en la cuenta
| Api name | com_efectivo_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Efectivo % (Porcentaje)
Comisión porcentual en efectivo. Porcentaje cobrado por transacciones en efectivo
Calcular comisiones variables basadas en el monto de las operaciones en efectivo
| Api name | com_efectivo_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Transferencia (SPEI) $ (Moneda)
Comisión fija SPEI. Monto fijo cobrado por transferencias SPEI
Determinar el costo fijo asociado a transferencias interbancarias SPEI
| Api name | com_spei_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Transferencia (SPEI) % (Porcentaje)
Comisión porcentual SPEI. Porcentaje cobrado por transferencias SPEI
Calcular comisiones variables para transferencias SPEI basadas en el monto enviado
| Api name | com_spei_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cheque $ (Moneda)
Comisión fija por cheque. Monto fijo cobrado por transacciones con cheque
Calcular costos adicionales específicos para pagos realizados mediante cheques
| Api name | com_cheque_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cheque % (Porcentaje)
Comisión porcentual por cheque. Porcentaje cobrado por transacciones con cheque
Aplicar una comisión proporcional al monto de la transacción para pagos con cheque
| Api name | com_cheque_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tarjeta de Credito $ (Moneda)
Comisión fija tarjeta de crédito. Monto fijo por pagos con tarjeta de crédito
Establecer costos fijos para transacciones realizadas con tarjetas de crédito
| Api name | com_tdc_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tarjeta de Credito % (Porcentaje)
Comisión porcentual tarjeta de crédito. Porcentaje cobrado en pagos con tarjeta de crédito
Aplicar comisiones proporcionales al monto para pagos con tarjeta de crédito
| Api name | com_tdc_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tarjeta de Debito $ (Moneda)
Comisión fija tarjeta de débito. Monto fijo por pagos con tarjeta de débito
Definir costos fijos asociados a transacciones con tarjetas de débito
| Api name | com_tdd_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tarjeta de Debito % (Porcentaje)
Comisión porcentual tarjeta de débito. Porcentaje cobrado en pagos con tarjeta de débito
Calcular comisiones variables para operaciones realizadas con tarjeta de débito
| Api name | com_tdd_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Intermediario pagos $ (Moneda)
Comisión fija intermediarios. Monto fijo por transacciones vía intermediarios de pago
Establecer costos fijos para operaciones realizadas a través de servicios de pago externos
| Api name | com_interpago_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Intermediario pagos % (Porcentaje)
Comisión porcentual intermediarios. Porcentaje por transacciones vía intermediarios
Aplicar comisiones proporcionales para pagos procesados por intermediarios financieros
| Api name | com_interpago_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
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Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Caso de uso: Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
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Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Caso de uso: Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
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Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Caso de uso: Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
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Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
Caso de uso: El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
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Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Caso de uso: Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
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Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Caso de uso: Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Acciones individuales
No hay acciones individuales definidas para este módulo.
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Cajas y Bancos.