Flujo de Efectivo
Timbrar Cobro Cancelar complemento de pago
Detalles

Calendario

Integración de eventos de flujo de efectivo en el calendario
Permite visualizar y gestionar los eventos relacionados con el flujo de efectivo en el calendario general de la empresa. Esto incluye fechas de pagos programados, cobros esperados y otras actividades financieras relevantes.
Utilizado para planificar y dar seguimiento a las actividades financieras a lo largo del tiempo. Ayuda a prevenir conflictos de liquidez y a optimizar la gestión de recursos financieros.

Comments

Registro de comentarios y notas sobre transacciones de flujo de efectivo
Permite añadir y gestionar comentarios detallados sobre las transacciones de flujo de efectivo. Estos comentarios pueden incluir explicaciones sobre discrepancias, notas sobre negociaciones de pagos, o cualquier otra información relevante para el seguimiento financiero.
Se utiliza para mantener un registro detallado de la comunicación y las decisiones relacionadas con cada transacción de flujo de efectivo, mejorando la transparencia y la auditoría interna.

Comisiones

Cálculo y seguimiento de comisiones relacionadas con el flujo de efectivo
Integra el cálculo y seguimiento de comisiones directamente en el módulo de flujo de efectivo. Esto permite una visión completa de cómo las comisiones afectan los ingresos y egresos, y facilita la gestión de pagos a comisionistas.
Utilizado para automatizar el cálculo de comisiones basadas en las transacciones de flujo de efectivo, asegurando pagos precisos y oportunos a los comisionistas mientras se mantiene una visión clara del impacto financiero.

Flujo de Efectivo

Gestión de movimientos internos de efectivo
Permite registrar y dar seguimiento a los movimientos de efectivo entre diferentes cuentas o cajas de la empresa. Esto incluye transferencias internas, asignaciones de fondos y redistribuciones de efectivo.
Se utiliza para mantener un control preciso sobre la liquidez en diferentes puntos de la empresa, optimizar la distribución de recursos y facilitar la conciliación de cuentas internas.

CFDIs SAT

Vinculación de CFDIs con movimientos de flujo de efectivo
Establece una conexión directa entre los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) y los movimientos correspondientes en el flujo de efectivo. Esto asegura la trazabilidad entre la documentación fiscal y las transacciones financieras reales.
Utilizado para facilitar la conciliación entre la contabilidad fiscal y el flujo de efectivo real, asegurar el cumplimiento normativo y simplificar los procesos de auditoría tanto internos como externos.
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Flujo de Efectivo

Control de Flujo de Efectivo
Sistema para monitorear y analizar el flujo de efectivo de la empresa. Incluye proyecciones, análisis de ingresos y egresos, y reportes financieros.
Fundamental para la planificación financiera y toma de decisiones. Ayuda a prevenir problemas de liquidez y optimizar la gestión de recursos financieros.
Nombre API: TreebesFdE

Estructura de datos

Información General

Campo Descripción Propiedades Api
Cuenta Bancaria
Cuenta bancaria asociada
Referencia a la cuenta bancaria involucrada en el movimiento
Vincular el flujo de efectivo con una cuenta bancaria específica para conciliaciones y seguimiento
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • cuenta_bancaria
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Cuenta Bancaria"
Módulo API Descripción
Cajas y Bancos TreebesCyB Sin descripción
Notas de Credito TreebesNdC Sin descripción
N.C. Proveedores TreebesNCProv Sin descripción
Clientes Accounts Sin descripción
Moneda Caja/Banco
Moneda de la cuenta
Divisa principal de la cuenta bancaria o caja
Especificar la moneda en que se maneja la cuenta para facilitar conversiones y reportes financieros
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 1
  • currency_id
  • Tipo: Lista de monedas
Tipo
Tipo de movimiento
Naturaleza del flujo (ingreso o egreso)
Distinguir entre entradas y salidas de efectivo para balance y análisis de flujo de caja
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: Ingreso
  • tfde_tipo
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Tipo"
Valor Descripción
Ingreso
Movimiento de ingreso
Indica un flujo de efectivo entrante, como ventas, cobros de cuentas por cobrar, intereses ganados, etc.
Egreso
Movimiento de egreso
Indica un flujo de efectivo saliente, como pagos a proveedores, salarios, impuestos, gastos operativos, etc.
Referencia
Referencia del movimiento
Identificador único o descripción corta de la transacción
Facilitar la búsqueda y referencia rápida de movimientos específicos de efectivo
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • referencia
  • Tipo: Texto
Monto
Monto del movimiento
Cantidad involucrada en la transacción de efectivo
Registrar el importe exacto del movimiento para cálculos precisos y reportes financieros
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • monto
  • Tipo: Moneda
Metodo de pago
Método de pago
Forma en que se realiza o recibe el pago
Especificar el medio utilizado para la transacción, útil para análisis de liquidez y preferencias de pago
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: Efectivo
  • tfde_metodo
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Metodo de pago"
Valor Descripción
Efectivo
Pago en efectivo
Indica que la transacción se realizó utilizando dinero en efectivo físico.
Transferencia (SPEI)
Transferencia electrónica
Indica que la transacción se realizó mediante una transferencia bancaria electrónica, generalmente a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Cheque
Pago con cheque
Indica que la transacción se realizó mediante un cheque bancario.
Tarjeta de Credito
Pago con tarjeta de crédito
Indica que la transacción se realizó utilizando una tarjeta de crédito.
Tarjeta de Debito
Pago con tarjeta de débito
Indica que la transacción se realizó utilizando una tarjeta de débito.
Intermediario pagos
Pago a través de intermediario
Indica que la transacción se realizó a través de un intermediario de pagos, como PayPal, Mercado Pago, u otras plataformas similares.
Puntos Recompensa
Pago con puntos de recompensa
Indica que la transacción se realizó utilizando puntos o créditos de un programa de lealtad o recompensas.
Categoría
Categoría de flujo
Clasificación del tipo de movimiento de efectivo
Categorizar las transacciones para análisis financieros y generación de reportes detallados
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: Flujo
  • tfde_categoria
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Categoría"
Valor Descripción Color
Flujo
Nota de Credito
Aplicacion de anticipos
Traspaso
Ajuste de saldo
Empresa
Empresa relacionada
Entidad legal asociada al movimiento de efectivo
Asignar el flujo a una empresa específica para la contabilidad y gestión financiera por entidad
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • empresa
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Empresa"
Módulo API Descripción
Clientes Accounts Sin descripción
Proveedores Vendors Sin descripción
Agrupador
Agrupador de movimientos
Categoría para agrupar movimientos relacionados
Organizar y clasificar los flujos de efectivo para análisis y reportes más eficientes
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • agrupador
  • Tipo: Texto
Monto Agrupado
Monto agrupado
Suma total de movimientos relacionados
Calcular el total de transacciones agrupadas para una visión consolidada del flujo de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • monto_agrupado
  • Tipo: Moneda

Fechas

Campo Descripción Propiedades Api
Fecha Realizado
Fecha de realización
Fecha efectiva en que se ejecutó el movimiento
Registrar cuándo se concretó realmente la transacción de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • fecha_realizado
  • Tipo: Fecha
Fecha Programado
Fecha programada
Fecha planificada para el movimiento de efectivo
Agendar y organizar los flujos de efectivo futuros para una mejor gestión financiera
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • fecha_programado
  • Tipo: Fecha

Detalles

Campo Descripción Propiedades Api
Documento
Documento de referencia
Enlace al documento que respalda el movimiento
Acceder rápidamente a la documentación soporte del flujo de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • related_to
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Documento"
Módulo API Descripción
Ventas SalesOrder Sin descripción
Notas de Credito TreebesNdC Sin descripción
Comisiones TreebesComisiones Sin descripción
Notas de Compra TreebesGTO Sin descripción
Facturas Proveedores TreebesFacturasProv Sin descripción
CFDIs Nominas TreebesNom Sin descripción
Facturas TreebesFacturas Sin descripción
Cajas y Bancos TreebesCyB Sin descripción
Compras PurchaseOrder Sin descripción
N.C. Proveedores TreebesNCProv Sin descripción
Moneda Documento
Moneda del documento
Divisa en la que se expresa el documento relacionado
Especificar la moneda original del documento asociado al movimiento de efectivo
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 1
  • currency_id2
  • Tipo: Lista de monedas
Tipo de Cambio
Tipo de cambio aplicado
Tasa de conversión utilizada en la transacción
Registrar el tipo de cambio para transacciones en moneda extranjera, facilitando la contabilidad en moneda local
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 1
  • conversion_rate
  • Tipo: Número
Total
Monto total
Cantidad total involucrada en el movimiento de efectivo
Registrar el importe total de la transacción para cálculos y reportes financieros
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • total
  • Tipo: Moneda
Compra/Venta Relacionada
Transacción relacionada
Referencia a la compra o venta asociada al movimiento
Vincular el flujo de efectivo con la transacción comercial que lo origina
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • parentid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Compra/Venta Relacionada"
Módulo API Descripción
Compras PurchaseOrder Sin descripción
Ventas SalesOrder Sin descripción
Almacén
Almacén asociado
Ubicación física relacionada con el movimiento
Asignar el flujo de efectivo a un almacén específico para control de inventario y finanzas
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 54571
  • treebesalmid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Almacén"
Módulo API Descripción
Almacenes TreebesALM Sin descripción

Otros

Campo Descripción Propiedades Api
Origen de captura
Origen de la captura
Fuente o sistema desde donde se registró el movimiento
Identificar el punto de entrada de la información para auditoría y control de procesos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • source
  • Tipo: Texto
Contraparte Traspaso
Contraparte de traspaso
Referencia al movimiento complementario en traspasos
Vincular movimientos de entrada y salida en operaciones de traspaso entre cuentas o cajas
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • traspaso
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Contraparte Traspaso"
Módulo API Descripción
Flujo de Efectivo TreebesFdE Sin descripción

Información adicional

Campo Descripción Propiedades Api
Descripción
Descripción detallada
Información adicional sobre el movimiento de efectivo
Proporcionar contexto y detalles específicos sobre la naturaleza y propósito de la transacción
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • description
  • Tipo: Área de texto
Fecha de creación
Fecha de creación del registro
Momento en que se generó el registro en el sistema
Mantener un historial preciso de la creación de registros para auditoría y trazabilidad
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • createdtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha de modificación
Fecha de última modificación
Momento de la última actualización del registro
Realizar seguimiento de cambios en el registro para control y auditoría
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • modifiedtime
  • Tipo: Fecha y hora
Capturado por
Usuario creador
Identificación de quien generó el registro
Asignar responsabilidad y mantener trazabilidad de la creación de registros de efectivo
  • Requerido: Sí
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • smcreatorid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Capturado por"
Módulo API Descripción
Usuarios Users Sin descripción
Transacción
Código de transacción
Identificador único de la operación
Facilitar el seguimiento y referencia de transacciones específicas en el flujo de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • transaction
  • Tipo: Texto
Respuesta
Respuesta de transacción
Resultado o confirmación de la operación
Registrar la retroalimentación o estatus final de una transacción de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • transaction_response
  • Tipo: Área de texto
Referencia Puntos Recompensa
Vacio es por uso de puntos, si tiene dato es la referencia de por qué se asignaron/quitaron los puntos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • related_pr
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Referencia Puntos Recompensa"
Módulo API Descripción
Flujo de Efectivo TreebesFdE Sin descripción
Ventas SalesOrder Sin descripción
Clientes Accounts Sin descripción

SPEI / STP

Campo Descripción Propiedades Api
SPEI Ref. Numerica
Referencia numérica SPEI
Número de referencia para transferencias SPEI
Rastrear y conciliar transferencias electrónicas interbancarias
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • refnum
  • Tipo: Número

SAT

Campo Descripción Propiedades Api
XML pago
XML del pago
Enlace al archivo XML del comprobante de pago
Acceder al comprobante fiscal digital para consultas y validaciones
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • xmlpago
  • Tipo: URL
XML fecha
Fecha del XML
Fecha registrada en el comprobante fiscal XML
Verificar la concordancia entre la fecha del movimiento y la del comprobante fiscal
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • xmlfecha
  • Tipo: Fecha
Estado SAT
Estado SAT del movimiento
Situación actual del movimiento según el SAT
Verificar la validación fiscal de la transacción para cumplimiento normativo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • estadosat
  • Tipo: Texto
CFDI
CFDI relacionado
Comprobante fiscal digital asociado al movimiento
Enlazar el flujo de efectivo con su respectivo comprobante fiscal para respaldo legal
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • pagocfdiid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "CFDI"
Módulo API Descripción
CFDIs SAT TreebesSatCFDI Sin descripción
CFDIs Pagos TreebesPagosCFDI Sin descripción
CFDIs Pagos Prov TreebesPagosCFDIP Sin descripción
Notas de Credito TreebesNdC Sin descripción
N.C. Proveedores TreebesNCProv Sin descripción
Timbre Pendiente
Timbre fiscal pendiente
Indica si el movimiento requiere timbrado fiscal
Gestionar la emisión de comprobantes fiscales para movimientos que lo requieran
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • timbre_pendiente
  • Tipo: Área de texto

Corte de Caja

Campo Descripción Propiedades Api
Para Corte de Caja
Incluir en corte de caja
Señala si el movimiento se incluye en el corte de caja
Determinar qué transacciones deben considerarse al realizar el balance diario de caja
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • para_cc
  • Tipo: Casilla de verificación
CC solicitado
Solicitud de corte de caja
Indica si se ha solicitado un corte de caja
Marcar cuándo es necesario realizar un balance de caja, útil para procesos de cierre diario
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • solicitud_cc
  • Tipo: Casilla de verificación
Referencia Corte de Caja
Referencia de corte de caja
Identificador único del corte de caja asociado
Vincular movimientos de efectivo con su respectivo corte de caja para facilitar conciliaciones
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • referencia_cc
  • Tipo: Texto
Mantener Efectivo
Mantener efectivo
Indica si se debe conservar el efectivo en caja
Gestionar la retención de efectivo para operaciones futuras o fondos de caja chica
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • mantener_efectivo
  • Tipo: Casilla de verificación

Asignación de efectivo

Campo Descripción Propiedades Api
Confirmación pendiente
Confirmación pendiente
Indica si el movimiento de efectivo requiere autorización
Utilizar para controlar y aprobar movimientos de efectivo que necesitan revisión adicional antes de ser procesados
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • por_autorizar
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Confirmación pendiente"
Módulo API Descripción
Usuarios Users Sin descripción

Comisiones por forma de pago

Campo Descripción Propiedades Api
Comision forma de pago $
Comisión monetaria
Monto fijo de comisión por forma de pago
Calcular costos adicionales asociados a diferentes métodos de pago en transacciones de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • comision_banco_m
  • Tipo: Moneda
Comision forma de pago %
Comisión porcentual
Porcentaje de comisión por forma de pago
Aplicar comisiones proporcionales al monto de la transacción según el método de pago utilizado
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • comision_banco_p
  • Tipo: Porcentaje
Comision total
Comisión total
Suma total de comisiones aplicadas
Calcular el costo total de comisiones para una transacción, considerando montos fijos y porcentuales
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • comision_banco_t
  • Tipo: Moneda

Eventos

Campo Descripción Propiedades Api
# eventos
Número de eventos
Conteo de eventos relacionados con el flujo de efectivo
Cuantificar las actividades o sucesos vinculados a un movimiento para análisis de procesos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count
  • Tipo: Número
# eventos planeados
Eventos planeados
Cantidad de eventos programados
Planificar y organizar las actividades futuras relacionadas con el flujo de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_planned
  • Tipo: Número
# eventos mantenidos
Eventos realizados
Cantidad de eventos que se llevaron a cabo
Dar seguimiento a la ejecución de actividades planificadas en el flujo de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_held
  • Tipo: Número
# eventos no mantenidos
Eventos no realizados
Número de eventos que no se concretaron
Identificar actividades canceladas o pospuestas para su reprogramación o análisis
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_not_held
  • Tipo: Número
Fecha primer evento
Fecha del primer evento
Fecha en que ocurre o está programado el primer evento
Establecer el inicio del cronograma de eventos asociados al movimiento de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha último evento
Fecha del último evento
Fecha prevista para el evento final
Determinar la conclusión esperada de todas las actividades relacionadas con el flujo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_last
  • Tipo: Fecha

Calendario

Campo Descripción Propiedades Api
# actividades
Número de actividades
Conteo total de actividades relacionadas con el flujo de efectivo
Monitorear la cantidad de tareas o transacciones asociadas a un movimiento de efectivo para evaluar su complejidad
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count
  • Tipo: Número
# actividades no iniciadas
Actividades no iniciadas
Cantidad de actividades pendientes de iniciar
Identificar tareas pendientes para planificar y priorizar acciones en el flujo de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_not_started
  • Tipo: Número
# actividades completadas
Actividades completadas
Número de actividades finalizadas en el flujo de efectivo
Dar seguimiento al progreso de las tareas relacionadas con un movimiento de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_completed
  • Tipo: Número
Fecha primer actividad
Fecha de primera actividad
Fecha de inicio de la primera actividad del flujo
Establecer el punto de partida para el seguimiento temporal de un movimiento de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha última actividad
Fecha de última actividad
Fecha programada para la última actividad del flujo
Determinar la fecha prevista de finalización de todas las tareas relacionadas con un movimiento de efectivo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_last
  • Tipo: Fecha