Flujo de Efectivo (TreebesFdE)

Menu → Finanzas → Flujo de Efectivo

Fundamental para la planificación financiera y toma de decisiones. Ayuda a prevenir problemas de liquidez y optimizar la gestión de recursos financieros.

Sistema para monitorear y analizar el flujo de efectivo de la empresa. Incluye proyecciones, análisis de ingresos y egresos, y reportes financieros.

Bloques y campos

Información General

Cuenta Bancaria (Referencia)

Cuenta bancaria asociada. Referencia a la cuenta bancaria involucrada en el movimiento

Vincular el flujo de efectivo con una cuenta bancaria específica para conciliaciones y seguimiento

Api namecuenta_bancaria
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesCyB
Descripción
Módulo de referencia TreebesNdC
Descripción
Módulo de referencia TreebesNCProv
Descripción
Módulo de referencia Accounts
Descripción

Moneda Caja/Banco (Lista de monedas)

Moneda de la cuenta. Divisa principal de la cuenta bancaria o caja

Especificar la moneda en que se maneja la cuenta para facilitar conversiones y reportes financieros

Api namecurrency_id
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defecto1

Tipo (Lista de selección)

Tipo de movimiento. Naturaleza del flujo (ingreso o egreso)

Distinguir entre entradas y salidas de efectivo para balance y análisis de flujo de caja

Api nametfde_tipo
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defectoIngreso
Valores de Picklist
Valor Descripción
Ingreso Movimiento de ingreso

Indica un flujo de efectivo entrante, como ventas, cobros de cuentas por cobrar, intereses ganados, etc.
Egreso Movimiento de egreso

Indica un flujo de efectivo saliente, como pagos a proveedores, salarios, impuestos, gastos operativos, etc.

Referencia (Texto)

Referencia del movimiento. Identificador único o descripción corta de la transacción

Facilitar la búsqueda y referencia rápida de movimientos específicos de efectivo

Api namereferencia
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Monto (Moneda)

Monto del movimiento. Cantidad involucrada en la transacción de efectivo

Registrar el importe exacto del movimiento para cálculos precisos y reportes financieros

Api namemonto
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Metodo de pago (Lista de selección)

Método de pago. Forma en que se realiza o recibe el pago

Especificar el medio utilizado para la transacción, útil para análisis de liquidez y preferencias de pago

Api nametfde_metodo
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defectoEfectivo
Valores de Picklist
Valor Descripción
Efectivo Pago en efectivo

Indica que la transacción se realizó utilizando dinero en efectivo físico.
Transferencia (SPEI) Transferencia electrónica

Indica que la transacción se realizó mediante una transferencia bancaria electrónica, generalmente a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Cheque Pago con cheque

Indica que la transacción se realizó mediante un cheque bancario.
Tarjeta de Credito Pago con tarjeta de crédito

Indica que la transacción se realizó utilizando una tarjeta de crédito.
Tarjeta de Debito Pago con tarjeta de débito

Indica que la transacción se realizó utilizando una tarjeta de débito.
Intermediario pagos Pago a través de intermediario

Indica que la transacción se realizó a través de un intermediario de pagos, como PayPal, Mercado Pago, u otras plataformas similares.
Puntos Recompensa Pago con puntos de recompensa

Indica que la transacción se realizó utilizando puntos o créditos de un programa de lealtad o recompensas.

Categoría (Lista de selección)

Categoría de flujo. Clasificación del tipo de movimiento de efectivo

Categorizar las transacciones para análisis financieros y generación de reportes detallados

Api nametfde_categoria
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defectoFlujo
Valores de Picklist
Valor Descripción
Flujo
Nota de Credito
Aplicacion de anticipos
Traspaso
Ajuste de saldo

Empresa (Referencia)

Empresa relacionada. Entidad legal asociada al movimiento de efectivo

Asignar el flujo a una empresa específica para la contabilidad y gestión financiera por entidad

Api nameempresa
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia Accounts
Descripción
Módulo de referencia Vendors
Descripción

Agrupador (Texto)

Agrupador de movimientos. Categoría para agrupar movimientos relacionados

Organizar y clasificar los flujos de efectivo para análisis y reportes más eficientes

Api nameagrupador
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Monto Agrupado (Moneda)

Monto agrupado. Suma total de movimientos relacionados

Calcular el total de transacciones agrupadas para una visión consolidada del flujo de efectivo

Api namemonto_agrupado
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fechas

Fecha Realizado (Fecha)

Fecha de realización. Fecha efectiva en que se ejecutó el movimiento

Registrar cuándo se concretó realmente la transacción de efectivo

Api namefecha_realizado
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha Programado (Fecha)

Fecha programada. Fecha planificada para el movimiento de efectivo

Agendar y organizar los flujos de efectivo futuros para una mejor gestión financiera

Api namefecha_programado
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Detalles

Documento (Referencia)

Documento de referencia. Enlace al documento que respalda el movimiento

Acceder rápidamente a la documentación soporte del flujo de efectivo

Api namerelated_to
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia SalesOrder
Descripción
Módulo de referencia TreebesNdC
Descripción
Módulo de referencia TreebesComisiones
Descripción
Módulo de referencia TreebesGTO
Descripción
Módulo de referencia TreebesFacturasProv
Descripción
Módulo de referencia TreebesNom
Descripción
Módulo de referencia TreebesFacturas
Descripción
Módulo de referencia TreebesCyB
Descripción
Módulo de referencia PurchaseOrder
Descripción
Módulo de referencia TreebesNCProv
Descripción

Moneda Documento (Lista de monedas)

Moneda del documento. Divisa en la que se expresa el documento relacionado

Especificar la moneda original del documento asociado al movimiento de efectivo

Api namecurrency_id2
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defecto1

Tipo de Cambio (Número)

Tipo de cambio aplicado. Tasa de conversión utilizada en la transacción

Registrar el tipo de cambio para transacciones en moneda extranjera, facilitando la contabilidad en moneda local

Api nameconversion_rate
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defecto1

Total (Moneda)

Monto total. Cantidad total involucrada en el movimiento de efectivo

Registrar el importe total de la transacción para cálculos y reportes financieros

Api nametotal
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Compra/Venta Relacionada (Referencia)

Transacción relacionada. Referencia a la compra o venta asociada al movimiento

Vincular el flujo de efectivo con la transacción comercial que lo origina

Api nameparentid
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia PurchaseOrder
Descripción
Módulo de referencia SalesOrder
Descripción

Almacén (Referencia)

Almacén asociado. Ubicación física relacionada con el movimiento

Asignar el flujo de efectivo a un almacén específico para control de inventario y finanzas

Api nametreebesalmid
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defecto54571
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesALM
Descripción

Otros

Origen de captura (Texto)

Origen de la captura. Fuente o sistema desde donde se registró el movimiento

Identificar el punto de entrada de la información para auditoría y control de procesos

Api namesource
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Contraparte Traspaso (Referencia)

Contraparte de traspaso. Referencia al movimiento complementario en traspasos

Vincular movimientos de entrada y salida en operaciones de traspaso entre cuentas o cajas

Api nametraspaso
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesFdE
Descripción

Información adicional

Descripción (Área de texto)

Descripción detallada. Información adicional sobre el movimiento de efectivo

Proporcionar contexto y detalles específicos sobre la naturaleza y propósito de la transacción

Api namedescription
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha de creación (Fecha y hora)

Fecha de creación del registro. Momento en que se generó el registro en el sistema

Mantener un historial preciso de la creación de registros para auditoría y trazabilidad

Api namecreatedtime
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha de modificación (Fecha y hora)

Fecha de última modificación. Momento de la última actualización del registro

Realizar seguimiento de cambios en el registro para control y auditoría

Api namemodifiedtime
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Capturado por (Referencia)

Usuario creador. Identificación de quien generó el registro

Asignar responsabilidad y mantener trazabilidad de la creación de registros de efectivo

Api namesmcreatorid
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia Users
Descripción

Transacción (Texto)

Código de transacción. Identificador único de la operación

Facilitar el seguimiento y referencia de transacciones específicas en el flujo de efectivo

Api nametransaction
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Respuesta (Área de texto)

Respuesta de transacción. Resultado o confirmación de la operación

Registrar la retroalimentación o estatus final de una transacción de efectivo

Api nametransaction_response
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Referencia Puntos Recompensa (Referencia)

Vacio es por uso de puntos, si tiene dato es la referencia de por qué se asignaron/quitaron los puntos..

Api namerelated_pr
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesFdE
Descripción
Módulo de referencia SalesOrder
Descripción
Módulo de referencia Accounts
Descripción

SPEI / STP

SPEI Ref. Numerica (Número)

Referencia numérica SPEI. Número de referencia para transferencias SPEI

Rastrear y conciliar transferencias electrónicas interbancarias

Api namerefnum
Editable
Edición masiva
Obligatorio

SAT

XML pago (URL)

XML del pago. Enlace al archivo XML del comprobante de pago

Acceder al comprobante fiscal digital para consultas y validaciones

Api namexmlpago
Editable
Edición masiva
Obligatorio

XML fecha (Fecha)

Fecha del XML. Fecha registrada en el comprobante fiscal XML

Verificar la concordancia entre la fecha del movimiento y la del comprobante fiscal

Api namexmlfecha
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Estado SAT (Texto)

Estado SAT del movimiento. Situación actual del movimiento según el SAT

Verificar la validación fiscal de la transacción para cumplimiento normativo

Api nameestadosat
Editable
Edición masiva
Obligatorio

CFDI (Referencia)

CFDI relacionado. Comprobante fiscal digital asociado al movimiento

Enlazar el flujo de efectivo con su respectivo comprobante fiscal para respaldo legal

Api namepagocfdiid
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesSatCFDI
Descripción
Módulo de referencia TreebesPagosCFDI
Descripción
Módulo de referencia TreebesPagosCFDIP
Descripción
Módulo de referencia TreebesNdC
Descripción
Módulo de referencia TreebesNCProv
Descripción

Timbre Pendiente (Área de texto)

Timbre fiscal pendiente. Indica si el movimiento requiere timbrado fiscal

Gestionar la emisión de comprobantes fiscales para movimientos que lo requieran

Api nametimbre_pendiente
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Corte de Caja

Para Corte de Caja (Casilla de verificación)

Incluir en corte de caja. Señala si el movimiento se incluye en el corte de caja

Determinar qué transacciones deben considerarse al realizar el balance diario de caja

Api namepara_cc
Editable
Edición masiva
Obligatorio

CC solicitado (Casilla de verificación)

Solicitud de corte de caja. Indica si se ha solicitado un corte de caja

Marcar cuándo es necesario realizar un balance de caja, útil para procesos de cierre diario

Api namesolicitud_cc
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Referencia Corte de Caja (Texto)

Referencia de corte de caja. Identificador único del corte de caja asociado

Vincular movimientos de efectivo con su respectivo corte de caja para facilitar conciliaciones

Api namereferencia_cc
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Mantener Efectivo (Casilla de verificación)

Mantener efectivo. Indica si se debe conservar el efectivo en caja

Gestionar la retención de efectivo para operaciones futuras o fondos de caja chica

Api namemantener_efectivo
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Asignación de efectivo

Confirmación pendiente (Referencia)

Confirmación pendiente. Indica si el movimiento de efectivo requiere autorización

Utilizar para controlar y aprobar movimientos de efectivo que necesitan revisión adicional antes de ser procesados

Api namepor_autorizar
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia Users
Descripción

Comisiones por forma de pago

Comision forma de pago $ (Moneda)

Comisión monetaria. Monto fijo de comisión por forma de pago

Calcular costos adicionales asociados a diferentes métodos de pago en transacciones de efectivo

Api namecomision_banco_m
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Comision forma de pago % (Porcentaje)

Comisión porcentual. Porcentaje de comisión por forma de pago

Aplicar comisiones proporcionales al monto de la transacción según el método de pago utilizado

Api namecomision_banco_p
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Comision total (Moneda)

Comisión total. Suma total de comisiones aplicadas

Calcular el costo total de comisiones para una transacción, considerando montos fijos y porcentuales

Api namecomision_banco_t
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Eventos

# eventos (Número)

Número de eventos. Conteo de eventos relacionados con el flujo de efectivo

Cuantificar las actividades o sucesos vinculados a un movimiento para análisis de procesos

Api namekpi_events_count
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# eventos planeados (Número)

Eventos planeados. Cantidad de eventos programados

Planificar y organizar las actividades futuras relacionadas con el flujo de efectivo

Api namekpi_events_count_planned
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# eventos mantenidos (Número)

Eventos realizados. Cantidad de eventos que se llevaron a cabo

Dar seguimiento a la ejecución de actividades planificadas en el flujo de efectivo

Api namekpi_events_count_held
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# eventos no mantenidos (Número)

Eventos no realizados. Número de eventos que no se concretaron

Identificar actividades canceladas o pospuestas para su reprogramación o análisis

Api namekpi_events_count_not_held
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha primer evento (Fecha)

Fecha del primer evento. Fecha en que ocurre o está programado el primer evento

Establecer el inicio del cronograma de eventos asociados al movimiento de efectivo

Api namekpi_events_date_first
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha último evento (Fecha)

Fecha del último evento. Fecha prevista para el evento final

Determinar la conclusión esperada de todas las actividades relacionadas con el flujo

Api namekpi_events_date_last
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Calendario

# actividades (Número)

Número de actividades. Conteo total de actividades relacionadas con el flujo de efectivo

Monitorear la cantidad de tareas o transacciones asociadas a un movimiento de efectivo para evaluar su complejidad

Api namekpi_calendar_count
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# actividades no iniciadas (Número)

Actividades no iniciadas. Cantidad de actividades pendientes de iniciar

Identificar tareas pendientes para planificar y priorizar acciones en el flujo de efectivo

Api namekpi_calendar_count_not_started
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# actividades completadas (Número)

Actividades completadas. Número de actividades finalizadas en el flujo de efectivo

Dar seguimiento al progreso de las tareas relacionadas con un movimiento de efectivo

Api namekpi_calendar_count_completed
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha primer actividad (Fecha)

Fecha de primera actividad. Fecha de inicio de la primera actividad del flujo

Establecer el punto de partida para el seguimiento temporal de un movimiento de efectivo

Api namekpi_calendar_date_first
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha última actividad (Fecha)

Fecha de última actividad. Fecha programada para la última actividad del flujo

Determinar la fecha prevista de finalización de todas las tareas relacionadas con un movimiento de efectivo

Api namekpi_calendar_date_last
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Módulos relacionados

  • Calendario

    Integración de eventos de flujo de efectivo en el calendario

    Permite visualizar y gestionar los eventos relacionados con el flujo de efectivo en el calendario general de la empresa. Esto incluye fechas de pagos programados, cobros esperados y otras actividades financieras relevantes.

    Caso de uso: Utilizado para planificar y dar seguimiento a las actividades financieras a lo largo del tiempo. Ayuda a prevenir conflictos de liquidez y a optimizar la gestión de recursos financieros.

  • Comments

    Registro de comentarios y notas sobre transacciones de flujo de efectivo

    Permite añadir y gestionar comentarios detallados sobre las transacciones de flujo de efectivo. Estos comentarios pueden incluir explicaciones sobre discrepancias, notas sobre negociaciones de pagos, o cualquier otra información relevante para el seguimiento financiero.

    Caso de uso: Se utiliza para mantener un registro detallado de la comunicación y las decisiones relacionadas con cada transacción de flujo de efectivo, mejorando la transparencia y la auditoría interna.

  • Comisiones

    Cálculo y seguimiento de comisiones relacionadas con el flujo de efectivo

    Integra el cálculo y seguimiento de comisiones directamente en el módulo de flujo de efectivo. Esto permite una visión completa de cómo las comisiones afectan los ingresos y egresos, y facilita la gestión de pagos a comisionistas.

    Caso de uso: Utilizado para automatizar el cálculo de comisiones basadas en las transacciones de flujo de efectivo, asegurando pagos precisos y oportunos a los comisionistas mientras se mantiene una visión clara del impacto financiero.

  • Flujo de Efectivo

    Gestión de movimientos internos de efectivo

    Permite registrar y dar seguimiento a los movimientos de efectivo entre diferentes cuentas o cajas de la empresa. Esto incluye transferencias internas, asignaciones de fondos y redistribuciones de efectivo.

    Caso de uso: Se utiliza para mantener un control preciso sobre la liquidez en diferentes puntos de la empresa, optimizar la distribución de recursos y facilitar la conciliación de cuentas internas.

  • CFDIs SAT

    Vinculación de CFDIs con movimientos de flujo de efectivo

    Establece una conexión directa entre los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) y los movimientos correspondientes en el flujo de efectivo. Esto asegura la trazabilidad entre la documentación fiscal y las transacciones financieras reales.

    Caso de uso: Utilizado para facilitar la conciliación entre la contabilidad fiscal y el flujo de efectivo real, asegurar el cumplimiento normativo y simplificar los procesos de auditoría tanto internos como externos.

Acciones individuales

Acciones disponibles:

Timbrar Cobro

Generar el complemento de pago (CFDI) para los cobros registrados en el sistema

Cancelar complemento de pago

Permite cancelar un CFDI de complemento de pago previamente emitido, siguiendo los lineamientos del SAT

  • Timbrar Cobro

    → Finanzas→ Flujo de Efectivo→ Timbrar Cobro

    Generar el complemento de pago (CFDI) para los cobros registrados en el sistema

    Cómo acceder:

    Vista de lista: 
    Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Flujo de Efectivo
2. Localizar el cobro que se desea timbrar en la lista de registros
3. Seleccionar la opción "Timbrar Cobro" en el menú de acciones del registro

    Descripción detallada:

    Permite generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente a los cobros registrados en el sistema, cumpliendo con los requerimientos del SAT para la emisión de complementos de pago.

    Esta acción es fundamental para mantener el cumplimiento fiscal de la empresa al documentar oficialmente los pagos recibidos.

    Caso de uso:

    Se utiliza cuando se ha recibido un pago por parte de un cliente y es necesario generar el complemento de pago correspondiente para cumplir con las obligaciones fiscales.

    Pasos a seguir:

    1. Seleccionar el cobro a timbrar

      En la lista de cobros, identifique el registro que desea timbrar.

      Asegúrese de que el cobro esté en estado válido para timbrar y que toda la información necesaria esté completa.
      El cobro debe mostrar el monto y los movimientos asociados (campo de solo lectura).

    2. Verificar información del timbrado

      El sistema muestra el monto total a timbrar en la moneda correspondiente (campo de solo lectura).
      Muestra la cantidad de movimientos incluidos en el timbrado (campo informativo).
      Para flujos agrupados de monedas extranjeras, se utilizará el tipo de cambio de la primera factura en el timbrado.

    3. Confirmar y ejecutar el timbrado

      Una vez verificada la información, proceda con el timbrado:

      • Hacer clic en el botón "TIMBRAR" para iniciar el proceso
      • El sistema generará el CFDI correspondiente
      • Se mostrará una confirmación cuando el proceso haya finalizado exitosamente
      Una vez completado el timbrado, el complemento de pago estará disponible para su consulta y descarga.

  • Cancelar complemento de pago

    → Finanzas→ Flujo de Efectivo→ Cancelar complemento de pago

    Permite cancelar un CFDI de complemento de pago previamente emitido, siguiendo los lineamientos del SAT

    Cómo acceder:

    Vista de lista: 
    Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Flujo de Efectivo
2. Localizar el registro del complemento de pago que se desea cancelar
3. Hacer clic en el botón de "Cancelar complemento de pago"

    Descripción detallada:

    Esta acción permite gestionar la cancelación de un CFDI de complemento de pago, siguiendo los procedimientos establecidos por el SAT. Durante el proceso, se debe especificar el motivo de cancelación y verificar el estado del comprobante.

    Es importante seleccionar el motivo de cancelación correcto según los lineamientos del SAT para evitar inconvenientes fiscales.
    Campo Descripción Tipo Obligatorio
    Motivo de cancelación Razón por la cual se está cancelando el CFDI Lista desplegable Sí

    Caso de uso:

    Este proceso se utiliza cuando es necesario cancelar un CFDI de complemento de pago debido a errores en la emisión, cambios en la operación o cuando la transacción no se llevó a cabo.

    Pasos a seguir:

    1. Verificar el estado del complemento de pago
      Paso 1

      Antes de proceder con la cancelación, es importante verificar que el complemento de pago:

      • Esté vigente en el sistema
      • No haya sido cancelado previamente
      • Corresponda al pago que se desea cancelar
      Puede utilizar el botón "VERIFICAR ESTADO DE NUEVO" para actualizar el estado del CFDI desde el SAT.

    2. Seleccionar el motivo de cancelación
      Paso 2

      Seleccione una de las siguientes opciones:
      • 01 | Comprobante emitido con errores con relación (se refacturó y debe seleccionar cual)
      • 02 | Comprobante emitido con errores sin relación (se hará otra factura y se relacionará esta)
      • 03 | No se llevó a cabo la operación
      • 04 | Operación nominativa relacionada en la factura global (solo Factura Global)

    3. Confirmar la cancelación
      Paso 3

      Una vez seleccionado el motivo de cancelación:

      • Verificar que el motivo seleccionado sea el correcto
      • Hacer clic en el botón "CANCELAR" para proceder con la cancelación
      • Esperar la confirmación del sistema y del SAT
      Esta acción no se puede deshacer una vez confirmada.

Acciones masivas

No hay acciones masivas definidas para este módulo.

FAQ's

FAQ's

Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Flujo de Efectivo.