Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Duplicar
Crear una copia exacta de una cuenta bancaria existente
Esta acción es útil cuando se necesita crear múltiples cuentas bancarias con configuraciones similares, como al abrir nuevas cuentas en el mismo banco, configurar TPVs adicionales con las mismas comisiones, o establecer cajas de efectivo con parámetros idénticos en diferentes sucursales.
Descripción detallada
La función Duplicar permite crear rápidamente una nueva cuenta bancaria con la misma configuración que una cuenta existente. Esta herramienta ahorra tiempo al copiar todos los parámetros, comisiones y configuraciones, permitiendo después ajustar solo los campos necesarios.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Localizar el registro que se desea duplicar en la lista.
3. Hacer clic en el menú de acciones (tres puntos) del registro.
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Localizar el registro que se desea duplicar en la lista.
3. Hacer clic en el menú de acciones (tres puntos) del registro.
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta bancaria que se desea duplicar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú "Acciones".
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta bancaria que se desea duplicar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú "Acciones".
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar cuenta a duplicar
Desde la vista de lista o la vista de detalle de Cajas y Bancos, localizar la cuenta que se desea duplicar.
Hacer clic en el menú de acciones y seleccionar "Duplicar".
El sistema creará automáticamente una copia exacta de todos los campos y configuraciones de la cuenta seleccionada.
- Paso 2: Verificar datos duplicados
El sistema abrirá el formulario de la nueva cuenta con todos los campos pre-llenados con los valores de la cuenta original. Es importante revisar y modificar los siguientes campos clave:
Modificar la referencia para que sea única (campo de texto, obligatorio). El sistema puede agregar "_copia" al final de la referencia original.Actualizar el número de cuenta si corresponde (campo de texto, opcional).Cambiar la CLABE interbancaria si aplica (campo de texto, opcional).Los siguientes campos se mantienen idénticos a la cuenta original:
- Tipo (Lista de selección)
- Banco (Texto)
- Moneda (Lista de monedas)
- Métodos para TPV (Lista de selección múltiple)
- Todas las configuraciones de comisiones
- Configuraciones de checkout
- Paso 3: Guardar la cuenta duplicada
Una vez revisados y ajustados los campos necesarios, proceder a guardar la nueva cuenta.
Hacer clic en el botón "GUARDAR" para crear la cuenta duplicada.
El sistema confirmará la creación exitosa de la nueva cuenta con un mensaje de confirmación.Importante: Verificar que los siguientes campos estén correctamente actualizados:- Saldo inicial (se copiará como 0 automáticamente)
- Empresa vinculada (si aplica)
- Parámetros personalizados si los hubiera
