Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Seleccionar Cliente
Vincular una cuenta bancaria o caja a un cliente específico
Esta acción se utiliza cuando se necesita asociar una cuenta bancaria específica a un cliente para gestionar pagos recurrentes, configurar domiciliaciones, establecer métodos de pago preferidos o facilitar la conciliación de transacciones financieras. Por ejemplo, cuando un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones), esta vinculación permite seleccionar fácilmente la cuenta correcta durante las transacciones.
Descripción detallada
Esta acción permite asociar una cuenta bancaria o caja a un cliente específico registrado en el sistema. Esta vinculación facilita la gestión de pagos, cobros y transacciones financieras relacionadas con dicho cliente.
Al seleccionar un cliente, se establece una relación directa entre la entidad financiera y el cliente, lo que permite un seguimiento más preciso de las operaciones comerciales y simplifica los procesos de conciliación bancaria.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta.
4. Seleccionar "Clientes".
5. Elegir "Seleccionar Cliente".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta.
4. Seleccionar "Clientes".
5. Elegir "Seleccionar Cliente".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Clientes".
5. Elegir "Seleccionar Cliente".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Clientes".
5. Elegir "Seleccionar Cliente".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Clientes".
4. Hacer clic en "Seleccionar Cliente".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Clientes".
4. Hacer clic en "Seleccionar Cliente".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la selección de cliente
Para comenzar el proceso de vinculación de un cliente a una cuenta bancaria o caja:
- Acceda al módulo de Cajas y Bancos a través de cualquiera de los métodos de acceso descritos.
- Localice la cuenta bancaria o caja a la que desea vincular un cliente.
- Seleccione la opción "Seleccionar Cliente" desde el menú de acciones o la pestaña correspondiente.
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la interfaz de búsqueda y selección de clientes disponibles.
- Paso 2: Buscar y seleccionar el cliente deseadoUtilice el campo de búsqueda para localizar el cliente que desea vincular (campo de texto, obligatorio). Puede buscar por nombre, razón social, RFC o cualquier otro identificador del cliente.
El sistema mostrará una lista de clientes que coinciden con los criterios de búsqueda ingresados.
Examine la lista y marque la casilla de selección junto al cliente que desea vincular a la cuenta bancaria o caja. Puede seleccionar un solo cliente a la vez para esta operación.
- Paso 3: Confirmar la vinculación del cliente
Una vez seleccionado el cliente deseado:
- Haga clic en el botón "Agregar" o "Seleccionar" para confirmar la vinculación.
- El sistema procesará la información y establecerá la relación entre la cuenta bancaria o caja y el cliente seleccionado.
Vinculación exitosa: Una vez completado el proceso, el cliente quedará asociado a la cuenta bancaria o caja, y aparecerá en la pestaña "Clientes" del registro.A partir de este momento:
- El cliente tendrá acceso a utilizar esta cuenta para sus operaciones financieras.
- Las transacciones realizadas entre esta cuenta y el cliente serán más fáciles de rastrear y conciliar.
- Se simplificará la selección de métodos de pago en futuras operaciones con este cliente.
Nota: Si necesita desvincular un cliente de la cuenta en el futuro, puede utilizar la opción "Desvincular Cliente" disponible en la misma sección.