Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Agregar caja o banco
Registrar una nueva cuenta bancaria o caja de efectivo en el sistema para gestión financiera
Esta acción se utiliza cuando la empresa necesita registrar una nueva cuenta bancaria que ha abierto con alguna institución financiera, o cuando se establece una nueva caja de efectivo en un punto de venta. Es esencial para mantener un control actualizado de todos los recursos financieros de la empresa y facilitar la conciliación de movimientos.
Descripción detallada
Esta acción permite crear nuevas cuentas bancarias o cajas de efectivo en el sistema. Es fundamental para la gestión financiera empresarial, ya que facilita el registro de todas las cuentas que maneja la organización para sus operaciones diarias, pagos y cobros.
Durante el proceso de creación, podrás configurar aspectos importantes como el tipo de cuenta (Caja, Banco, TPV), métodos de pago aceptados, comisiones asociadas y parámetros específicos para cada institución financiera.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Caja y Banco".
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Caja y Banco".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Caja y Banco".
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Caja y Banco".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la creación de una nueva caja o banco
Para comenzar, navegue al módulo de Cajas y Bancos siguiendo esta ruta:
- Haga clic en el ícono del menú principal
- Seleccione la aplicación Finanzas
- Haga clic en Cajas y Bancos
Una vez en el módulo, localice el botón "Agregar Caja y Banco" en la esquina superior derecha de la pantalla y haga clic en él.
- Paso 2: Completar la información general
En el formulario que aparece, complete los campos del bloque "Información General":
Ingrese un identificador único para la cuenta (campo de texto, obligatorio). Este será el código interno de referencia para la cuenta bancaria o caja.Proporcione una descripción detallada de la cuenta (área de texto, opcional). Puede incluir información sobre el propósito de la cuenta o características especiales.Seleccione el tipo de cuenta (lista de selección, opcional). Las opciones incluyen:- Caja: Para cajas de efectivo físicas
- Banco: Para cuentas bancarias tradicionales
- TPV: Para terminales de punto de venta
- STP: Para cuentas del Sistema de Transferencias y Pagos
Ingrese el número de cuenta bancaria (campo de texto, opcional). Este es el identificador de la cuenta en el banco.Ingrese la CLABE interbancaria (campo de texto, opcional). Esta clave de 18 dígitos es necesaria para realizar transferencias electrónicas.Especifique el nombre del banco (campo de texto, opcional). Ingrese el nombre completo de la institución bancaria.Seleccione la moneda de la cuenta (lista de monedas, opcional). Por defecto está configurado el peso mexicano. - Paso 3: Configurar métodos de pago y opciones adicionales
Continue completando los campos adicionales según sea necesario:
Seleccione los métodos de pago aceptados (lista de selección múltiple, opcional). Puede elegir varias opciones:- Efectivo
- Transferencia (SPEI)
- Cheque
- Tarjeta de Crédito
- Tarjeta de Débito
- Intermediario pagos
Información adicional:
Vincule la cuenta con una empresa (campo de referencia, opcional). Puede seleccionar un Cliente o Proveedor existente en el sistema.Configuración personalizada:
Si necesita almacenar información adicional específica de esta cuenta, utilice los campos de parámetros personalizados:
- Parámetro 1, 2 y 3: Campos de texto opcionales para información adicional
- Paso 4: Configurar opciones para checkout y comisiones
Si la cuenta se utilizará en la tienda en línea, configure las siguientes opciones:
Configuración de Checkout:
Marque esta casilla si desea ocultar esta cuenta en la tienda en línea (casilla de verificación, opcional).Active esta opción para permitir transacciones con precio base (casilla de verificación, opcional).Ingrese las instrucciones que verán los clientes en el checkout (área de texto, opcional).Especifique cómo se mostrará esta opción de pago a los clientes (campo de texto, opcional).Configure el porcentaje de comisión general (campo de porcentaje, opcional, por defecto 0%).Comisiones por forma de pago:
Configure las comisiones específicas para cada método de pago. Para cada método puede definir:
- Comisión fija en monto ($)
- Comisión porcentual (%)
Los métodos disponibles son: Efectivo, Transferencia (SPEI), Cheque, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito e Intermediario pagos.
- Paso 5: Guardar la nueva caja o banco
Una vez completada toda la información requerida:
- Revise cuidadosamente todos los datos ingresados para asegurar que sean correctos
- Haga clic en el botón "GUARDAR" ubicado en la parte superior derecha del formulario
- El sistema procesará la información y confirmará la creación exitosa de la nueva caja o banco
- La nueva cuenta aparecerá en la lista de Cajas y Bancos disponibles
¡Éxito! La nueva caja o banco ha sido creada correctamente y está lista para ser utilizada en las operaciones financieras de la empresa.Próximos pasos:
- Puede comenzar a registrar movimientos en esta cuenta
- Vincular la cuenta a clientes o proveedores específicos
- Configurar las comisiones detalladas si aún no lo ha hecho
- Asociar la cuenta a terminales de punto de venta si es necesario