Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Seleccionar Almacen
Asignar cuenta bancaria o caja a un almacén específico
Esta acción se utiliza cuando una empresa con múltiples sucursales o almacenes necesita asignar cuentas bancarias o cajas dedicadas a cada ubicación. Permite implementar un control financiero descentralizado, facilitando el seguimiento de ingresos y gastos por almacén, la conciliación local de fondos, y la generación de reportes financieros segmentados por sucursal.
Descripción detallada
Esta acción permite asociar una cuenta bancaria o caja específica a un almacén determinado dentro del sistema. Este vínculo facilita el control financiero descentralizado, permitiendo asignar y gestionar recursos financieros específicos para cada almacén o sucursal de la empresa.
Al establecer esta relación, se mejora la trazabilidad de los movimientos financieros por ubicación física, lo que optimiza los procesos de conciliación y análisis financiero por sucursal.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta.
4. Seleccionar "Almacenes".
5. Elegir "Seleccionar Almacen".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta.
4. Seleccionar "Almacenes".
5. Elegir "Seleccionar Almacen".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta bancaria o caja.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Almacenes".
5. Elegir "Seleccionar Almacen".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta bancaria o caja.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Almacenes".
5. Elegir "Seleccionar Almacen".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta bancaria o caja.
3. Ir a la pestaña "Almacenes".
4. Hacer clic en "Seleccionar Almacen".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta bancaria o caja.
3. Ir a la pestaña "Almacenes".
4. Hacer clic en "Seleccionar Almacen".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar el proceso de selección de almacén
Para comenzar la asignación de un almacén a una cuenta bancaria o caja:
- Acceda al módulo de Cajas y Bancos a través de cualquiera de los métodos de acceso mencionados anteriormente
- Localice la cuenta bancaria o caja a la que desea asignar un almacén
- Seleccione la opción "Seleccionar Almacen" en el menú de acciones
El sistema mostrará una ventana para buscar y seleccionar almacenes disponibles.
- Paso 2: Buscar y seleccionar el almacén
En la ventana de selección de almacén:
Utilice el campo de búsqueda para filtrar y encontrar rápidamente el almacén deseado (campo de texto, obligatorio). Puede buscar por nombre, código o ubicación del almacén.Aparecerá un listado con los almacenes disponibles en el sistema. Cada almacén muestra:- Nombre del almacén
- Ubicación
- Código o referencia
Seleccione el almacén deseado haciendo clic en la casilla de verificación junto a su nombre. Sólo puede seleccionar un almacén por cuenta bancaria o caja.
- Paso 3: Confirmar la asignación del almacén
Una vez seleccionado el almacén deseado:
- Haga clic en el botón "Seleccionar" o "Agregar" para confirmar la asignación
- El sistema vinculará el almacén seleccionado a la cuenta bancaria o caja
Una vez completado el proceso, el almacén quedará asignado a la cuenta bancaria o caja seleccionada.Efectos de la asignación:
- La cuenta bancaria o caja podrá estar asociada a múltiples almacenes según sea necesario
- Los usuarios con acceso a los almacenes asignados tendrán visibilidad sobre la cuenta, según sus permisos
Nota: Si necesita cambiar la asignación en el futuro, deberá primero desvincular el almacén actual y luego seleccionar uno nuevo.