Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Agregar Flujo de Efectivo
Registrar movimientos de caja o banco en el flujo de efectivo
Esta acción se utiliza cuando el encargado necesita registrar movimientos financieros como depósitos, retiros, pagos o cobros que afectan el saldo de una cuenta bancaria o caja. Permite mantener actualizado el flujo de efectivo de la empresa, facilitando la conciliación bancaria, la generación de reportes financieros y la toma de decisiones basada en la posición actual de liquidez.
Descripción detallada
Esta acción permite registrar movimientos financieros de una cuenta bancaria o caja directamente en el módulo de Flujo de Efectivo. Facilita el control y seguimiento de ingresos y egresos, manteniendo sincronizados los registros contables entre ambos módulos.
Al agregar un flujo de efectivo, podrá especificar detalles como el tipo de movimiento, importe, fecha, conceptos y referencias, garantizando la trazabilidad completa de cada transacción.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos) de la cuenta.
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo".
5. Elegir "Agregar Flujo de Efectivo".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos) de la cuenta.
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo".
5. Elegir "Agregar Flujo de Efectivo".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo".
5. Elegir "Agregar Flujo de Efectivo".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo".
5. Elegir "Agregar Flujo de Efectivo".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Flujo de Efectivo".
4. Hacer clic en "Agregar Flujo de Efectivo".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Flujo de Efectivo".
4. Hacer clic en "Agregar Flujo de Efectivo".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función Agregar Flujo de Efectivo
Para iniciar el registro de un nuevo movimiento en el flujo de efectivo, realice uno de los siguientes métodos de acceso:
- Desde la Vista de Lista: Localice la cuenta en la lista de Cajas y Bancos, haga clic en el ícono de acciones (tres puntos) y seleccione Flujo de Efectivo → Agregar Flujo de Efectivo.
- Desde el Menú de Acciones: Dentro del registro de la cuenta, haga clic en el menú de acciones en la esquina superior derecha y seleccione Flujo de Efectivo → Agregar Flujo de Efectivo.
- Desde la Pestaña del Módulo Relacionado: Dentro del registro de la cuenta, vaya a la pestaña "Flujo de Efectivo" y haga clic en el botón "Agregar Flujo de Efectivo".
Después de seleccionar esta opción, el sistema mostrará el formulario para registrar un nuevo movimiento en el flujo de efectivo.
- Paso 2: Completar la información básica del movimiento
En el formulario que aparece, complete los siguientes campos obligatorios y opcionales:
Ingrese un identificador único para el movimiento (campo de texto, obligatorio). Este código le ayudará a identificar rápidamente la transacción en reportes y búsquedas.Seleccione la fecha en que se realizó o realizará el movimiento (campo de fecha, obligatorio). Por defecto, se preselecciona la fecha actual.Seleccione si el movimiento es un Ingreso o un Egreso (lista de selección, obligatorio). Esta selección determina si el monto se sumará o restará del saldo disponible.Ingrese el monto de la transacción (campo de moneda, obligatorio). Debe ser un valor numérico positivo.Seleccione la categoría del movimiento (lista de selección, obligatorio). Las opciones incluyen: Flujo, Nota de Crédito, Aplicación de anticipos, Traspaso, Ajuste de saldo.Proporcione detalles adicionales sobre el propósito del movimiento (área de texto, opcional). Recomendable para facilitar la identificación futura de la transacción. - Paso 3: Configurar información adicional
Complete los campos de información adicional:
Indique el método utilizado para la transacción (lista de selección, opcional). Las opciones incluyen Efectivo, Transferencia (SPEI), Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Cheque, entre otras. - Paso 4: Registrar el movimiento en el flujo de efectivo
Para finalizar el proceso:
- Revise cuidadosamente toda la información ingresada, asegurándose de que el tipo de movimiento, importe y conceptos sean correctos.
- Haga clic en el botón "GUARDAR" ubicado en la parte superior derecha del formulario.
¡Éxito! El sistema procesará la información y registrará el movimiento en el flujo de efectivo, actualizando automáticamente el saldo de la cuenta bancaria o caja.Efectos del registro:
- El saldo de la cuenta se actualizará automáticamente según el tipo de movimiento (Ingreso/Egreso).
- El movimiento aparecerá en la pestaña de "Flujo de Efectivo" de la cuenta bancaria o caja.
- Se reflejará en los reportes financieros y estados de cuenta.
Nota: Puede editar este movimiento posteriormente si necesita realizar ajustes o añadir información adicional.