Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Desvincular Usuario
Eliminar la asociación entre un usuario y una cuenta bancaria o caja
Esta acción se utiliza cuando un empleado cambia de rol o departamento y ya no debe tener acceso a determinadas cuentas bancarias o cajas, cuando un usuario deja la empresa, o cuando se necesita reorganizar los permisos de acceso a las cuentas financieras por motivos de seguridad o auditoría. Permite gestionar eficientemente los controles de acceso a la información financiera sensible.
Descripción detallada
Esta acción permite eliminar el vínculo existente entre un usuario del sistema y una cuenta bancaria o caja específica, revocando sus permisos de acceso y operación sobre dicha cuenta. El proceso es inmediato y ayuda a mantener un control estricto sobre quién puede acceder a las diferentes cuentas financieras de la empresa.
Al desvincular un usuario, éste ya no podrá visualizar ni realizar operaciones en la cuenta bancaria o caja seleccionada, lo que contribuye a la seguridad y al control interno de los recursos financieros.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta (tres puntos).
4. Seleccionar "Usuarios".
5. Buscar el usuario a desvincular y seleccionar la opción "Desvincular Usuario".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. En la lista, ubicar la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cuenta (tres puntos).
4. Seleccionar "Usuarios".
5. Buscar el usuario a desvincular y seleccionar la opción "Desvincular Usuario".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Usuarios".
5. Buscar el usuario a desvincular y seleccionar la opción "Desvincular Usuario".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Usuarios".
5. Buscar el usuario a desvincular y seleccionar la opción "Desvincular Usuario".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Usuarios".
4. Localizar el usuario que se desea desvincular.
5. Hacer clic en la opción "Desvincular Usuario".
1. Ir a Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir la cuenta bancaria o caja deseada.
3. Ir a la pestaña "Usuarios".
4. Localizar el usuario que se desea desvincular.
5. Hacer clic en la opción "Desvincular Usuario".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la sección de usuarios vinculados
Para comenzar el proceso de desvinculación, primero debe acceder a la sección de usuarios vinculados a la cuenta bancaria o caja:
- Ingrese al módulo de Cajas y Bancos desde Menú → Finanzas → Cajas y Bancos
- Localice y abra la cuenta bancaria o caja específica de la que desea desvincular un usuario
- Acceda a la sección de usuarios utilizando uno de estos métodos:
- - Desde el menú de acciones (esquina superior derecha) seleccionando "Usuarios"
- - Haciendo clic en la pestaña "Usuarios" si está disponible en la vista de detalles
Al acceder a la sección de usuarios, verá una lista de todos los usuarios que actualmente tienen acceso a esta cuenta bancaria o caja. - Paso 2: Seleccionar el usuario a desvincular
Una vez en la sección de usuarios vinculados:
Revise la lista de usuarios que tienen acceso a la cuenta bancaria o caja. Esta lista muestra información como:- - Nombre del usuario
- - Rol o perfil asignado
- - Fecha de vinculación
- - Nivel de acceso
Identifique al usuario que desea desvincular y ubique la opción "Desvincular Usuario" asociada a ese registro. Esta opción generalmente aparece como un enlace o un ícono en la misma línea del usuario.
Antes de proceder, asegúrese de seleccionar al usuario correcto, ya que una vez desvinculado, el usuario perderá inmediatamente todos los permisos sobre esta cuenta. - Paso 3: Confirmar la desvinculación
Después de seleccionar la opción "Desvincular Usuario":
El sistema mostrará un diálogo de confirmación preguntando si realmente desea desvincular al usuario seleccionado de la cuenta bancaria o caja.En este diálogo, tendrá las siguientes opciones:
- Confirmar: Para proceder con la desvinculación
- Cancelar: Para abortar la operación y mantener al usuario vinculado
Haga clic en "Confirmar" o el botón equivalente para proceder con la desvinculación.
Esta acción no puede deshacerse automáticamente. Si se desvincula a un usuario por error, deberá volver a vincularlo manualmente. - Paso 4: Verificar la desvinculación exitosa
Una vez confirmada la desvinculación:
El sistema mostrará un mensaje confirmando que el usuario ha sido desvinculado exitosamente de la cuenta bancaria o caja.Después de la desvinculación:
- El usuario ya no aparecerá en la lista de usuarios vinculados a esta cuenta
- El usuario ya no podrá ver ni operar esta cuenta en su sesión
- Se registrará esta acción en el historial de actividades para fines de auditoría
Puede verificar que el usuario ha sido desvinculado correctamente revisando nuevamente la lista de usuarios vinculados, donde ya no debería aparecer el usuario desvinculado.
Si necesita volver a dar acceso al usuario en el futuro, deberá utilizar la acción "Vincular Usuario" y configurar nuevamente sus permisos.