Detalles
Clientes
Vinculación de cuentas bancarias con clientes
Permite asociar cuentas bancarias específicas a clientes, facilitando la gestión de pagos y cobros personalizados.
Un cliente corporativo tiene múltiples cuentas bancarias asignadas para diferentes propósitos (operaciones, nómina, inversiones). El módulo de Cajas y Bancos permite vincular estas cuentas al perfil del cliente en el módulo de Clientes, facilitando la selección de la cuenta correcta durante las transacciones.
Listas de Precios
Asignación de listas de precios a cuentas bancarias
Permite asociar listas de precios específicas a cuentas bancarias o métodos de pago, facilitando la aplicación de tarifas diferenciadas.
Una empresa ofrece descuentos especiales para pagos realizados a través de una cuenta bancaria específica. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Listas de Precios para aplicar automáticamente la lista de precios con descuento cuando se selecciona esa cuenta bancaria en una transacción.
Almacenes
Gestión de cuentas bancarias por almacén
Permite asignar y gestionar cuentas bancarias específicas para cada almacén, facilitando el control financiero descentralizado.
Una empresa con múltiples sucursales asigna una cuenta bancaria dedicada a cada almacén. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Almacenes para permitir el seguimiento de ingresos y gastos por ubicación, facilitando la conciliación y el análisis financiero por sucursal.
Flujo de Efectivo
Integración de movimientos bancarios con flujo de efectivo
Sincroniza automáticamente las transacciones de las cuentas bancarias con el módulo de Flujo de Efectivo, proporcionando una visión en tiempo real de la liquidez.
El tesorero de una empresa necesita una visión actualizada de la posición de efectivo. Cada transacción registrada en el módulo de Cajas y Bancos se refleja automáticamente en el Flujo de Efectivo, permitiendo generar proyecciones precisas y tomar decisiones informadas sobre inversiones o financiamiento a corto plazo.
Terminales
Configuración de terminales de pago para cuentas bancarias
Permite asociar terminales de punto de venta o dispositivos de cobro con cuentas bancarias específicas, facilitando la reconciliación de pagos electrónicos.
Un comercio minorista configura múltiples terminales de punto de venta, cada una asociada a una cuenta bancaria diferente según el tipo de tarjeta procesada. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Terminales para asegurar que los pagos se depositen en las cuentas correctas y facilitar la conciliación diaria de las ventas con los depósitos bancarios.
Usuarios
Control de acceso a cuentas bancarias por usuario
Gestiona los permisos de usuarios para acceder y operar cuentas bancarias específicas, mejorando la seguridad y el control interno.
Una empresa desea limitar el acceso a ciertas cuentas bancarias según los roles de los empleados. El módulo de Cajas y Bancos se integra con Usuarios para definir permisos granulares, permitiendo que los cajeros solo vean las cuentas operativas diarias, mientras que los gerentes financieros tienen acceso completo a todas las cuentas, incluyendo las de inversión y crédito.
Eliminar
Eliminar una cuenta bancaria o caja del sistema permanentemente
Esta acción se utiliza cuando una cuenta bancaria ha sido cerrada en la institución financiera, cuando una caja física deja de operar, o cuando se necesita depurar registros erróneos o duplicados del sistema. También es útil durante la fase de implementación del sistema para eliminar cuentas de prueba.
Descripción detallada
Esta acción permite eliminar permanentemente una cuenta bancaria o caja de efectivo del sistema. Al ejecutar esta acción, se eliminará completamente el registro seleccionado junto con toda su información asociada.
La eliminación es una operación irreversible, por lo que el sistema solicitará confirmación antes de proceder con la acción para prevenir eliminaciones accidentales. Es importante verificar que la cuenta no tenga movimientos o transacciones pendientes antes de eliminarla.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Localizar el registro que se desea eliminar en la lista.
3. Hacer clic en el menú de acciones (tres puntos) del registro.
4. Seleccionar la opción "Eliminar".
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Localizar el registro que se desea eliminar en la lista.
3. Hacer clic en el menú de acciones (tres puntos) del registro.
4. Seleccionar la opción "Eliminar".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta bancaria que se desea eliminar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú "Acciones".
4. Seleccionar la opción "Eliminar".
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Cajas y Bancos.
2. Abrir el registro de la cuenta bancaria que se desea eliminar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú "Acciones".
4. Seleccionar la opción "Eliminar".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la cuenta a eliminar
Para comenzar el proceso de eliminación, primero debe localizar y seleccionar la cuenta bancaria o caja que desea eliminar:
- Navegue al módulo de Cajas y Bancos a través de Menú → Finanzas → Cajas y Bancos
- En la vista de lista, localice el registro que desea eliminar
Una vez localizado el registro, tiene dos opciones para iniciar la eliminación:
Opción 1: Desde la vista de lista
- Haga clic en el icono de menú de acciones (tres puntos verticales) ubicado al final de la fila del registro
- Seleccione la opción "Eliminar" del menú desplegable
Opción 2: Desde la vista detallada
- Haga clic en el registro para abrirlo en vista detallada
- En la esquina superior derecha, haga clic en el botón "Acciones"
- Seleccione la opción "Eliminar" del menú desplegable
Advertencia: Antes de eliminar una cuenta, verifique que no tenga transacciones o movimientos asociados activos. La eliminación de una cuenta con operaciones vinculadas podría afectar la integridad de los datos financieros. - Paso 2: Confirmar la eliminación
Después de seleccionar la opción "Eliminar", el sistema mostrará un diálogo de confirmación para prevenir eliminaciones accidentales:
Mensaje de confirmación: El sistema le preguntará "¿Está seguro de que desea eliminar este registro?" para confirmar su intención de eliminar permanentemente la cuenta.En este diálogo de confirmación, tiene dos opciones:
Si hace clic en "Cancelar" o "No", la operación se cancelará y el registro no será eliminado. Volverá a la pantalla anterior sin realizar cambios.Si hace clic en "Aceptar" o "Sí", confirmará la eliminación y el sistema procederá a eliminar permanentemente el registro.Importante: Esta acción es irreversible. Una vez eliminado el registro, no podrá recuperarse. Toda la información asociada a esta cuenta bancaria o caja se perderá definitivamente. - Paso 3: Verificar la eliminación exitosa
Una vez confirmada la eliminación, el sistema procesará la solicitud y eliminará permanentemente el registro seleccionado.
Después de procesar la eliminación:
- El sistema mostrará un mensaje de notificación confirmando que la cuenta ha sido eliminada exitosamente
- El registro desaparecerá de la lista de Cajas y Bancos
- Cualquier referencia a esa cuenta en otras partes del sistema quedará sin vinculación
Operación completada: La cuenta bancaria o caja ha sido eliminada permanentemente del sistema.Consideraciones posteriores a la eliminación:
- Si necesita crear una nueva cuenta similar a la eliminada, deberá registrarla desde cero o utilizar la función "Duplicar" en otra cuenta existente
- Asegúrese de actualizar cualquier proceso o configuración que pudiera haber estado utilizando la cuenta eliminada
- Si la cuenta eliminada era utilizada en la tienda en línea, verifique que las opciones de pago se hayan actualizado correctamente