Cobrar
Registrar pagos recibidos por una factura emitida
Se utiliza cuando un cliente realiza un pago (total o parcial) por una factura emitida y es necesario registrar dicho pago en el sistema para mantener actualizado el estado de las cuentas por cobrar y el flujo de efectivo de la empresa.
Descripción detallada
Esta acción permite registrar los pagos o cobros realizados por los clientes contra una factura emitida, actualizando el estado de pago y los montos pendientes en el sistema.
Facilita el seguimiento del ciclo de cobranza, permitiendo registrar pagos totales o parciales, con diferentes métodos de pago, y manteniendo un historial completo de las transacciones asociadas a cada factura.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Facturas.
2. Seleccionar la factura a la que se desea registrar un pago.
3. Hacer clic en el botón "Cobrar" en las opciones disponibles.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Facturas.
2. Seleccionar la factura a la que se desea registrar un pago.
3. Hacer clic en el botón "Cobrar" en las opciones disponibles.
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la factura para registrar cobro
Para iniciar el proceso de registro de cobro, primero debe seleccionar la factura correspondiente:
- Navegue a la sección de Facturas desde el menú principal: Menú → Ventas → Facturas.
- Localice en la lista la factura a la que desea registrar un pago.
- Verifique el estado actual y el balance pendiente de la factura antes de proceder.
Puede utilizar los filtros de búsqueda para localizar rápidamente la factura por número de folio, cliente, monto o estado de pago. - Paso 2: Iniciar el proceso de cobro
Una vez seleccionada la factura, debe iniciar el proceso de registro de cobro:
- Haga clic en el botón "Cobrar" que aparece en la barra de opciones.
- El sistema abrirá el formulario de registro de cobro con la información de la factura seleccionada.
El sistema mostrará automáticamente el monto pendiente por pagar de la factura. - Paso 3: Completar la información del cobroCampo de fecha (obligatorio) que indica cuándo se recibió el pago.Campo numérico (obligatorio) para ingresar el monto recibido. Puede ser igual o menor al balance pendiente.Lista desplegable (obligatorio) con los siguientes métodos de pago:
- Efectivo
- Transferencia Bancaria
- Cheque
- Tarjeta de Crédito
- Tarjeta de Débito
- Depósito Bancario
- Compensación
Campo de texto (opcional) para registrar un número de referencia o identificador del pago (número de transferencia, cheque, etc.).Área de texto (opcional) para agregar observaciones o detalles adicionales sobre el pago.Verifique que el monto ingresado sea correcto. Si es un pago parcial, el sistema actualizará automáticamente el balance pendiente de la factura. - Paso 4: Confirmar y registrar el cobro
Finalice el proceso de registro del cobro:
- Revise que toda la información ingresada sea correcta.
- Haga clic en el botón "Guardar" o "Registrar Pago" para confirmar la transacción.
Una vez registrado el pago, el sistema:
- Actualizará automáticamente el campo "Pagado/Cobrado" (tfde_pagado) con el monto acumulado de pagos.
- Recalculará el campo "Balance" (tfde_balance) con el monto pendiente de pago.
- Actualizará el "Estado Pago/Cobro" (estado_fde) según corresponda:
- Si el balance es cero: "Pagado/Cobrado"
- Si hay un pago parcial: "Parcialmente Pagado/Cobrado"
- Si el pago completa el total de la factura, actualizará la "Fecha Liquidación" (fecha_liquidacion).
- Registrará en "Metodos de Pago/Cobro" (metodos_pagos) los métodos utilizados para los pagos ya realizados.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación cuando el cobro se haya registrado exitosamente.