Flujo de Efectivo
Timbrar Cobro Cancelar complemento de pago
Detalles

Calendario

Integración de eventos de flujo de efectivo en el calendario
Permite visualizar y gestionar los eventos relacionados con el flujo de efectivo en el calendario general de la empresa. Esto incluye fechas de pagos programados, cobros esperados y otras actividades financieras relevantes.
Utilizado para planificar y dar seguimiento a las actividades financieras a lo largo del tiempo. Ayuda a prevenir conflictos de liquidez y a optimizar la gestión de recursos financieros.

Comments

Registro de comentarios y notas sobre transacciones de flujo de efectivo
Permite añadir y gestionar comentarios detallados sobre las transacciones de flujo de efectivo. Estos comentarios pueden incluir explicaciones sobre discrepancias, notas sobre negociaciones de pagos, o cualquier otra información relevante para el seguimiento financiero.
Se utiliza para mantener un registro detallado de la comunicación y las decisiones relacionadas con cada transacción de flujo de efectivo, mejorando la transparencia y la auditoría interna.

Comisiones

Cálculo y seguimiento de comisiones relacionadas con el flujo de efectivo
Integra el cálculo y seguimiento de comisiones directamente en el módulo de flujo de efectivo. Esto permite una visión completa de cómo las comisiones afectan los ingresos y egresos, y facilita la gestión de pagos a comisionistas.
Utilizado para automatizar el cálculo de comisiones basadas en las transacciones de flujo de efectivo, asegurando pagos precisos y oportunos a los comisionistas mientras se mantiene una visión clara del impacto financiero.

Flujo de Efectivo

Gestión de movimientos internos de efectivo
Permite registrar y dar seguimiento a los movimientos de efectivo entre diferentes cuentas o cajas de la empresa. Esto incluye transferencias internas, asignaciones de fondos y redistribuciones de efectivo.
Se utiliza para mantener un control preciso sobre la liquidez en diferentes puntos de la empresa, optimizar la distribución de recursos y facilitar la conciliación de cuentas internas.

CFDIs SAT

Vinculación de CFDIs con movimientos de flujo de efectivo
Establece una conexión directa entre los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) y los movimientos correspondientes en el flujo de efectivo. Esto asegura la trazabilidad entre la documentación fiscal y las transacciones financieras reales.
Utilizado para facilitar la conciliación entre la contabilidad fiscal y el flujo de efectivo real, asegurar el cumplimiento normativo y simplificar los procesos de auditoría tanto internos como externos.

Timbrar Cobro

Generar el complemento de pago (CFDI) para los cobros registrados en el sistema
Se utiliza cuando se ha recibido un pago por parte de un cliente y es necesario generar el complemento de pago correspondiente para cumplir con las obligaciones fiscales.
Descripción detallada

Permite generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente a los cobros registrados en el sistema, cumpliendo con los requerimientos del SAT para la emisión de complementos de pago.

Esta acción es fundamental para mantener el cumplimiento fiscal de la empresa al documentar oficialmente los pagos recibidos.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Flujo de Efectivo
2. Localizar el cobro que se desea timbrar en la lista de registros
3. Seleccionar la opción "Timbrar Cobro" en el menú de acciones del registro
Pasos para realizar esta acción
  1. Paso 1: Seleccionar el cobro a timbrar

    En la lista de cobros, identifique el registro que desea timbrar.

    Asegúrese de que el cobro esté en estado válido para timbrar y que toda la información necesaria esté completa.
    El cobro debe mostrar el monto y los movimientos asociados (campo de solo lectura).
  2. Paso 2: Verificar información del timbrado
    El sistema muestra el monto total a timbrar en la moneda correspondiente (campo de solo lectura).
    Muestra la cantidad de movimientos incluidos en el timbrado (campo informativo).
    Para flujos agrupados de monedas extranjeras, se utilizará el tipo de cambio de la primera factura en el timbrado.
  3. Paso 3: Confirmar y ejecutar el timbrado

    Una vez verificada la información, proceda con el timbrado:

    • Hacer clic en el botón "TIMBRAR" para iniciar el proceso
    • El sistema generará el CFDI correspondiente
    • Se mostrará una confirmación cuando el proceso haya finalizado exitosamente
    Una vez completado el timbrado, el complemento de pago estará disponible para su consulta y descarga.

Otras acciones disponibles

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