Detalles
Calendario
Integración de eventos de flujo de efectivo en el calendario
Permite visualizar y gestionar los eventos relacionados con el flujo de efectivo en el calendario general de la empresa. Esto incluye fechas de pagos programados, cobros esperados y otras actividades financieras relevantes.
Utilizado para planificar y dar seguimiento a las actividades financieras a lo largo del tiempo. Ayuda a prevenir conflictos de liquidez y a optimizar la gestión de recursos financieros.
Comments
Registro de comentarios y notas sobre transacciones de flujo de efectivo
Permite añadir y gestionar comentarios detallados sobre las transacciones de flujo de efectivo. Estos comentarios pueden incluir explicaciones sobre discrepancias, notas sobre negociaciones de pagos, o cualquier otra información relevante para el seguimiento financiero.
Se utiliza para mantener un registro detallado de la comunicación y las decisiones relacionadas con cada transacción de flujo de efectivo, mejorando la transparencia y la auditoría interna.
Comisiones
Cálculo y seguimiento de comisiones relacionadas con el flujo de efectivo
Integra el cálculo y seguimiento de comisiones directamente en el módulo de flujo de efectivo. Esto permite una visión completa de cómo las comisiones afectan los ingresos y egresos, y facilita la gestión de pagos a comisionistas.
Utilizado para automatizar el cálculo de comisiones basadas en las transacciones de flujo de efectivo, asegurando pagos precisos y oportunos a los comisionistas mientras se mantiene una visión clara del impacto financiero.
Flujo de Efectivo
Gestión de movimientos internos de efectivo
Permite registrar y dar seguimiento a los movimientos de efectivo entre diferentes cuentas o cajas de la empresa. Esto incluye transferencias internas, asignaciones de fondos y redistribuciones de efectivo.
Se utiliza para mantener un control preciso sobre la liquidez en diferentes puntos de la empresa, optimizar la distribución de recursos y facilitar la conciliación de cuentas internas.
CFDIs SAT
Vinculación de CFDIs con movimientos de flujo de efectivo
Establece una conexión directa entre los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) y los movimientos correspondientes en el flujo de efectivo. Esto asegura la trazabilidad entre la documentación fiscal y las transacciones financieras reales.
Utilizado para facilitar la conciliación entre la contabilidad fiscal y el flujo de efectivo real, asegurar el cumplimiento normativo y simplificar los procesos de auditoría tanto internos como externos.
Cancelar complemento de pago
Permite cancelar un CFDI de complemento de pago previamente emitido, siguiendo los lineamientos del SAT
Este proceso se utiliza cuando es necesario cancelar un CFDI de complemento de pago debido a errores en la emisión, cambios en la operación o cuando la transacción no se llevó a cabo.
Descripción detallada
Esta acción permite gestionar la cancelación de un CFDI de complemento de pago, siguiendo los procedimientos establecidos por el SAT. Durante el proceso, se debe especificar el motivo de cancelación y verificar el estado del comprobante.
Es importante seleccionar el motivo de cancelación correcto según los lineamientos del SAT para evitar inconvenientes fiscales.
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Motivo de cancelación | Razón por la cual se está cancelando el CFDI | Lista desplegable | Sí |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Flujo de Efectivo
2. Localizar el registro del complemento de pago que se desea cancelar
3. Hacer clic en el botón de "Cancelar complemento de pago"
1. Navegar a: Menú → Finanzas → Flujo de Efectivo
2. Localizar el registro del complemento de pago que se desea cancelar
3. Hacer clic en el botón de "Cancelar complemento de pago"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Verificar el estado del complemento de pago
Antes de proceder con la cancelación, es importante verificar que el complemento de pago:
- Esté vigente en el sistema
- No haya sido cancelado previamente
- Corresponda al pago que se desea cancelar
Puede utilizar el botón "VERIFICAR ESTADO DE NUEVO" para actualizar el estado del CFDI desde el SAT.
- Paso 2: Seleccionar el motivo de cancelaciónSeleccione una de las siguientes opciones:
- 01 | Comprobante emitido con errores con relación (se refacturó y debe seleccionar cual)
- 02 | Comprobante emitido con errores sin relación (se hará otra factura y se relacionará esta)
- 03 | No se llevó a cabo la operación
- 04 | Operación nominativa relacionada en la factura global (solo Factura Global)
- Paso 3: Confirmar la cancelación
Una vez seleccionado el motivo de cancelación:
- Verificar que el motivo seleccionado sea el correcto
- Hacer clic en el botón "CANCELAR" para proceder con la cancelación
- Esperar la confirmación del sistema y del SAT
Esta acción no se puede deshacer una vez confirmada.